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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 408.00 | 16 408.00 | | 16 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 251.00 | 16 408.00 | 1 281 843.00 | 1 298 251.00 |
BZ Autres créances | 74 779.00 | | 74 779.00 | 74 779.00 |
CF Disponibilités | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 703.00 | | 75 703.00 | 75 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 953.00 | 16 408.00 | 1 357 545.00 | 1 373 953.00 |
CU Autres participations | 1 281 843.00 | | 1 281 843.00 | 1 281 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 113 000.00 | 1 113 000.00 | | 1 113 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 469.00 | 11 190.00 | | 11 469.00 |
DH Report à nouveau | 146 256.00 | 140 948.00 | | 146 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 271.00 | 5 587.00 | | 10 271.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 996.00 | 1 270 725.00 | | 1 280 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 493.00 | 61 530.00 | | 42 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 856.00 | 50 797.00 | | 2 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 550.00 | 112 327.00 | | 76 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 545.00 | 1 383 052.00 | | 1 357 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 762.00 | 70 196.00 | | 53 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 363.00 | 229.00 | | 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 852.00 | 44 852.00 | | 44 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 582.00 | 39 266.00 | | 34 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 271.00 | 5 587.00 | | 10 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 454.00 | 16 605.00 | | 12 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 298 251.00 | | | 1 298 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 281 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 298 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 408.00 | | | 16 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 281 843.00 | | | 1 281 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
VC Groupe et associés | 73 576.00 | 73 576.00 | | 73 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 131.00 | 19 343.00 | 22 788.00 | 42 131.00 |
VI Groupe et associés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 610.00 | | | 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 780.00 | | | 19 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 779.00 | 74 779.00 | | 74 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 550.00 | 53 762.00 | 22 788.00 | 76 550.00 |