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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 972.00 | 3 700.00 | 4 272.00 | 7 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 292.00 | 56 396.00 | 199 896.00 | 256 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 216.00 | | 13 216.00 | 13 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 480.00 | 60 096.00 | 217 384.00 | 277 480.00 |
BT Marchandises | 347 083.00 | | 347 083.00 | 347 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 264.00 | | 132 264.00 | 132 264.00 |
BZ Autres créances | 100 837.00 | | 100 837.00 | 100 837.00 |
CF Disponibilités | 134 177.00 | | 134 177.00 | 134 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 429.00 | | 14 429.00 | 14 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 791.00 | | 728 791.00 | 728 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 271.00 | 60 096.00 | 946 175.00 | 1 006 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 21 115.00 | | | 21 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 880.00 | 22 115.00 | | 9 880.00 |
DL TOTAL (I) | 41 995.00 | 32 115.00 | | 41 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 565.00 | 308 123.00 | | 249 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 254.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 896.00 | 64 474.00 | | 477 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 279.00 | 32 658.00 | | 31 279.00 |
EA Autres dettes | 145 440.00 | 215 349.00 | | 145 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 180.00 | 622 857.00 | | 904 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 175.00 | 654 972.00 | | 946 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 492.00 | | | 277 492.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12.00 | 13 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12.00 | 277 480.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 292.00 | | | 256 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 228.00 | | | 13 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 454.00 | 26 642.00 | | 33 454.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 104.00 | 1 596.00 | | 2 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 350.00 | 25 046.00 | | 31 350.00 |