| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 972.00 | 5 296.00 | 2 676.00 | 7 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 292.00 | 81 442.00 | 174 850.00 | 256 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 338.00 | | 13 338.00 | 13 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 602.00 | 86 738.00 | 190 864.00 | 277 602.00 |
BT Marchandises | 291 899.00 | | 291 899.00 | 291 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 546.00 | | 88 546.00 | 88 546.00 |
BZ Autres créances | 265 158.00 | | 265 158.00 | 265 158.00 |
CF Disponibilités | 178 708.00 | | 178 708.00 | 178 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 898.00 | | 14 898.00 | 14 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 210.00 | | 839 210.00 | 839 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 812.00 | 86 738.00 | 1 030 074.00 | 1 116 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 995.00 | 21 115.00 | | 30 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 521.00 | 9 880.00 | | 9 521.00 |
DL TOTAL (I) | 51 516.00 | 41 995.00 | | 51 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 505.00 | 249 565.00 | | 189 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 265.00 | 477 896.00 | | 507 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 761.00 | 31 279.00 | | 40 761.00 |
EA Autres dettes | 241 027.00 | 145 440.00 | | 241 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 558.00 | 904 180.00 | | 978 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 074.00 | 946 175.00 | | 1 030 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 480.00 | | 122.00 | 277 480.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 602.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 292.00 | | | 256 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 216.00 | | 122.00 | 13 216.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 096.00 | 26 642.00 | | 60 096.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 700.00 | 1 596.00 | | 3 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 396.00 | 25 046.00 | | 56 396.00 |