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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 410.00 | 107 614.00 | 154 796.00 | 262 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 615.00 | | 13 615.00 | 13 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 025.00 | 107 614.00 | 168 411.00 | 276 025.00 |
BT Marchandises | 366 632.00 | | 366 632.00 | 366 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 362.00 | | 70 362.00 | 70 362.00 |
BZ Autres créances | 331 515.00 | | 331 515.00 | 331 515.00 |
CF Disponibilités | 39 146.00 | | 39 146.00 | 39 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 053.00 | | 39 053.00 | 39 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 708.00 | | 846 708.00 | 846 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 733.00 | 107 614.00 | 1 015 119.00 | 1 122 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 516.00 | 30 995.00 | | 34 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 226.00 | 9 521.00 | | 1 226.00 |
DL TOTAL (I) | 46 742.00 | 51 516.00 | | 46 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 020.00 | 189 505.00 | | 129 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 920.00 | 507 265.00 | | 561 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 567.00 | 40 761.00 | | 50 567.00 |
EA Autres dettes | 226 871.00 | 241 027.00 | | 226 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 377.00 | 978 558.00 | | 968 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 119.00 | 1 030 074.00 | | 1 015 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 912.00 | 850 879.00 | | 889 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 602.00 | | 6 395.00 | 277 602.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 972.00 | 276 025.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 972.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 292.00 | | 6 118.00 | 256 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 338.00 | | 277.00 | 13 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 738.00 | 26 570.00 | 5 694.00 | 86 738.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 296.00 | 398.00 | 5 694.00 | 5 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 442.00 | 26 172.00 | | 81 442.00 |