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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 153.00 | 133 298.00 | 131 855.00 | 265 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 934.00 | | 13 934.00 | 13 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 087.00 | 133 298.00 | 145 789.00 | 279 087.00 |
BT Marchandises | 304 060.00 | | 304 060.00 | 304 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 778.00 | | 32 778.00 | 32 778.00 |
BZ Autres créances | 43 830.00 | | 43 830.00 | 43 830.00 |
CF Disponibilités | 9 496.00 | | 9 496.00 | 9 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 753.00 | | 23 753.00 | 23 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 918.00 | | 413 918.00 | 413 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 005.00 | 133 298.00 | 559 707.00 | 693 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 934.00 | | | 13 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 516.00 | 34 516.00 | | 34 516.00 |
DH Report à nouveau | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 772.00 | 1 226.00 | | 772.00 |
DL TOTAL (I) | 47 515.00 | 46 742.00 | | 47 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 431.00 | 129 020.00 | | 215 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 992.00 | | | 26 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 927.00 | | | 11 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 040.00 | 561 920.00 | | 203 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 875.00 | 50 567.00 | | 52 875.00 |
EA Autres dettes | 1 928.00 | 226 871.00 | | 1 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 193.00 | 968 377.00 | | 512 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 707.00 | 1 015 119.00 | | 559 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 943.00 | 968 377.00 | | 470 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134 971.00 | | | 134 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 025.00 | | 3 061.00 | 276 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 410.00 | | 2 743.00 | 262 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 615.00 | | 319.00 | 13 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 614.00 | 25 684.00 | | 107 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 614.00 | 25 684.00 | | 107 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 040.00 | 203 040.00 | | 203 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 629.00 | 13 629.00 | | 13 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 934.00 | 13 934.00 | | 13 934.00 |
UX Autres créances clients | 25 574.00 | 25 574.00 | | 25 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
VB T. V. A. | 29 205.00 | 29 205.00 | | 29 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 966.00 | 136 966.00 | | 136 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 465.00 | 37 215.00 | 41 250.00 | 78 465.00 |
VI Groupe et associés | 26 992.00 | 26 992.00 | | 26 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 214.00 | | | 49 214.00 |
VP Divers | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 424.00 | 14 424.00 | | 14 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 753.00 | 23 753.00 | | 23 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 296.00 | 114 296.00 | | 114 296.00 |
VW T.V.A. | 26 348.00 | 26 348.00 | | 26 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 265.00 | 459 015.00 | 41 250.00 | 500 265.00 |