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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 015.00 | | 300 015.00 | 300 015.00 |
BZ Autres créances | 9 404.00 | | 9 404.00 | 9 404.00 |
CF Disponibilités | 70 378.00 | | 70 378.00 | 70 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 782.00 | | 79 782.00 | 79 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 797.00 | | 379 797.00 | 379 797.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 17 664.00 | | | 17 664.00 |
DH Report à nouveau | | -14 936.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 094.00 | 35 600.00 | | 84 094.00 |
DL TOTAL (I) | 134 758.00 | 50 664.00 | | 134 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 556.00 | 250 789.00 | | 210 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 962.00 | 1 048.00 | | 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 804.00 | | 1 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359.00 | 39 145.00 | | 359.00 |
EA Autres dettes | 31 812.00 | 50 719.00 | | 31 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 039.00 | 342 505.00 | | 245 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 797.00 | 393 168.00 | | 379 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | 2 800.00 | | 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279.00 | 2 800.00 | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -279.00 | -2 800.00 | | -279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 126.00 | -5 198.00 | | -4 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 000.00 | 45 000.00 | | 90 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 906.00 | 9 400.00 | | 5 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 094.00 | 35 600.00 | | 84 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 015.00 | | | 300 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 015.00 | | | 300 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 812.00 | 31 812.00 | | 31 812.00 |
VC Groupe et associés | 9 404.00 | | | 9 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 556.00 | 41 330.00 | 169 226.00 | 210 556.00 |
VI Groupe et associés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 172.00 | | | 40 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 039.00 | 75 813.00 | 169 226.00 | 245 039.00 |