| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 015.00 | | 300 015.00 | 300 015.00 |
BZ Autres créances | 38 837.00 | | 38 837.00 | 38 837.00 |
CF Disponibilités | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 247.00 | | 42 247.00 | 42 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 262.00 | | 342 262.00 | 342 262.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 98 985.00 | 81 873.00 | | 98 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 538.00 | 97 111.00 | | 116 538.00 |
DL TOTAL (I) | 248 524.00 | 211 985.00 | | 248 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40 921.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 216.00 | 117 393.00 | | 58 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 891.00 | 1 395.00 | | 2 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 636.00 | | |
EA Autres dettes | 32 631.00 | 32 360.00 | | 32 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 738.00 | 199 707.00 | | 93 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 262.00 | 411 692.00 | | 342 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 643.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -895.00 | -1 217.00 | | -895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 224.00 | 101 254.00 | | 120 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 685.00 | 4 142.00 | | 3 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 538.00 | 97 111.00 | | 116 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 015.00 | | | 300 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 015.00 | | | 300 015.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 631.00 | 32 631.00 | | 32 631.00 |
VC Groupe et associés | 15 019.00 | 15 019.00 | | 15 019.00 |
VI Groupe et associés | 58 216.00 | 58 216.00 | | 58 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 862.00 | | | 40 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 968.00 | 22 968.00 | | 22 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 837.00 | 38 837.00 | | 38 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 739.00 | 93 739.00 | | 93 739.00 |