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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 015.00 | | 300 015.00 | 300 015.00 |
BZ Autres créances | 41 225.00 | | 41 225.00 | 41 225.00 |
CF Disponibilités | 70 451.00 | | 70 451.00 | 70 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 677.00 | | 111 677.00 | 111 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 692.00 | | 411 692.00 | 411 692.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 81 873.00 | 67 352.00 | | 81 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 111.00 | 94 521.00 | | 97 111.00 |
DL TOTAL (I) | 211 985.00 | 194 874.00 | | 211 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 921.00 | 84 674.00 | | 40 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 393.00 | 32 973.00 | | 117 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 636.00 | 2 644.00 | | 7 636.00 |
EA Autres dettes | 32 360.00 | 32 740.00 | | 32 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 707.00 | 154 426.00 | | 199 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 692.00 | 349 299.00 | | 411 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 963.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 217.00 | -1 280.00 | | -1 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 254.00 | 98 798.00 | | 101 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 142.00 | 4 277.00 | | 4 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 111.00 | 94 521.00 | | 97 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 015.00 | | | 300 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 015.00 | | | 300 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 361.00 | 32 361.00 | | 32 361.00 |
VC Groupe et associés | 40 085.00 | 40 085.00 | | 40 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 921.00 | 40 921.00 | | 40 921.00 |
VI Groupe et associés | 117 394.00 | 117 394.00 | | 117 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 689.00 | | | 43 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 226.00 | 41 226.00 | | 41 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 707.00 | 199 707.00 | | 199 707.00 |