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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 015.00 | | 300 015.00 | 300 015.00 |
BZ Autres créances | 38 096.00 | | 38 096.00 | 38 096.00 |
CF Disponibilités | 44 236.00 | | 44 236.00 | 44 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 332.00 | | 82 332.00 | 82 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 347.00 | | 382 347.00 | 382 347.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 35 597.00 | 11 758.00 | | 35 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 755.00 | 123 839.00 | | 111 755.00 |
DL TOTAL (I) | 180 352.00 | 168 597.00 | | 180 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 518.00 | 169 473.00 | | 127 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 012.00 | 517.00 | | 40 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 395.00 | 1 350.00 | | 1 395.00 |
EA Autres dettes | 33 070.00 | 32 723.00 | | 33 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 995.00 | 204 063.00 | | 201 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 347.00 | 372 660.00 | | 382 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 636.00 | -2 146.00 | | -1 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 135.00 | 129 425.00 | | 117 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 381.00 | 5 585.00 | | 5 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 755.00 | 123 839.00 | | 111 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 015.00 | | | 300 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 015.00 | | | 300 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 070.00 | 33 070.00 | | 33 070.00 |
VC Groupe et associés | 24 212.00 | 24 212.00 | | 24 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 518.00 | 42 967.00 | 84 551.00 | 127 518.00 |
VI Groupe et associés | 40 012.00 | 40 012.00 | | 40 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 893.00 | | | 41 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 884.00 | 13 884.00 | | 13 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 096.00 | 38 096.00 | | 38 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 995.00 | 117 444.00 | 84 551.00 | 201 995.00 |