| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 642.00 | 6 182.00 | 9 460.00 | 15 642.00 |
AP Constructions | 1 846.00 | 213.00 | 1 633.00 | 1 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 507.00 | 2 220.00 | 3 287.00 | 5 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 600.00 | | 61 600.00 | 61 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 596.00 | 8 616.00 | 75 980.00 | 84 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 217.00 | | 218 217.00 | 218 217.00 |
BZ Autres créances | 71 623.00 | | 71 623.00 | 71 623.00 |
CF Disponibilités | 38 224.00 | | 38 224.00 | 38 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 284.00 | | 334 284.00 | 334 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 880.00 | 8 616.00 | 410 264.00 | 418 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 590.00 | | | -48 590.00 |
DL TOTAL (I) | -38 590.00 | | | -38 590.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 368.00 | | | 99 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 929.00 | | | 29 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 558.00 | | | 313 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 854.00 | | | 442 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 264.00 | | | 410 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 84 596.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 354.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 61 600.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 616.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 182.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 434.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 929.00 | 29 929.00 | | 29 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 776.00 | 48 776.00 | | 48 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 958.00 | 183 958.00 | | 183 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 600.00 | | | 61 600.00 |
UX Autres créances clients | 218 217.00 | | | 218 217.00 |
VB T. V. A. | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
VI Groupe et associés | 99 368.00 | 99 368.00 | | 99 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 836.00 | | | 44 836.00 |
VP Divers | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 975.00 | | | 17 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 660.00 | 296 060.00 | 61 600.00 | 357 660.00 |
VW T.V.A. | 64 424.00 | 64 424.00 | | 64 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 854.00 | 442 854.00 | | 442 854.00 |