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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 642.00 | 15 642.00 | | 15 642.00 |
AP Constructions | 1 846.00 | 952.00 | 894.00 | 1 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 055.00 | 5 978.00 | 6 077.00 | 12 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 29 543.00 | 22 572.00 | 6 971.00 | 29 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 341.00 | | 112 341.00 | 112 341.00 |
BZ Autres créances | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
CF Disponibilités | 37 713.00 | | 37 713.00 | 37 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 665.00 | | 160 665.00 | 160 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 208.00 | 22 572.00 | 167 636.00 | 190 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | -198 161.00 | 486.00 | | -198 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 348.00 | -198 646.00 | | 4 348.00 |
DL TOTAL (I) | -163 812.00 | -168 161.00 | | -163 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 433.00 | | | 47 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 46 368.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 909.00 | 14 915.00 | | 10 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 946.00 | 513 022.00 | | 272 946.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 628.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 448.00 | 574 933.00 | | 331 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 636.00 | 406 773.00 | | 167 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 650.00 | | 5 494.00 | 25 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 29 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 642.00 | | | 15 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 408.00 | | 5 494.00 | 8 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 678.00 | 894.00 | | 21 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 642.00 | | | 15 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 036.00 | 894.00 | | 6 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 129 337.00 | | 129 337.00 | 129 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 337.00 | | 129 337.00 | 129 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 337.00 | | 129 337.00 | 129 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 337.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 909.00 | 10 909.00 | | 10 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 011.00 | 27 011.00 | | 27 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 553.00 | 196 553.00 | | 196 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 112 341.00 | 112 341.00 | | 112 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 221 720.00 | 221 720.00 | | 221 720.00 |
VB T. V. A. | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 676.00 | 46 676.00 | | 46 676.00 |
VI Groupe et associés | 46 368.00 | 46 368.00 | | 46 368.00 |
VP Divers | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 952.00 | 122 952.00 | | 122 952.00 |
VW T.V.A. | 40 367.00 | 40 367.00 | | 40 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 448.00 | 331 448.00 | | 331 448.00 |