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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 642.00 | 13 533.00 | 2 109.00 | 15 642.00 |
AP Constructions | 1 846.00 | 398.00 | 1 448.00 | 1 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 507.00 | 3 788.00 | 1 720.00 | 5 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 596.00 | 17 718.00 | 6 877.00 | 24 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 242.00 | | 354 242.00 | 354 242.00 |
BZ Autres créances | 176 477.00 | | 176 477.00 | 176 477.00 |
CF Disponibilités | 141 531.00 | | 141 531.00 | 141 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 341.00 | | 675 341.00 | 675 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 937.00 | 17 718.00 | 682 218.00 | 699 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 590.00 | | | -48 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 258.00 | -48 590.00 | | 68 258.00 |
DL TOTAL (I) | 29 668.00 | -38 590.00 | | 29 668.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 368.00 | 99 368.00 | | 74 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 970.00 | 29 929.00 | | 10 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 314.00 | 313 558.00 | | 564 314.00 |
EA Autres dettes | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 550.00 | 442 854.00 | | 652 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 218.00 | 410 264.00 | | 682 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 596.00 | | | 24 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 642.00 | | | 15 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 616.00 | 9 102.00 | | 8 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 182.00 | 7 350.00 | | 6 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 434.00 | 1 752.00 | | 2 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 582.00 | 100 582.00 | | 100 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 166.00 | 344 166.00 | | 344 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 354 242.00 | | | 354 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55 487.00 | | | 55 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62.00 | | | 62.00 |
VB T. V. A. | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
VI Groupe et associés | 74 368.00 | 74 368.00 | | 74 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 417.00 | | | 81 417.00 |
VP Divers | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 811.00 | 31 811.00 | | 31 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 334.00 | | | 30 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 410.00 | 533 810.00 | 1 600.00 | 535 410.00 |
VW T.V.A. | 87 755.00 | 87 755.00 | | 87 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 550.00 | 652 550.00 | | 652 550.00 |