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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 642.00 | 15 642.00 | | 15 642.00 |
AP Constructions | 1 846.00 | 1 136.00 | 709.00 | 1 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 784.00 | 4 619.00 | 4 164.00 | 8 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 272.00 | 21 398.00 | 4 874.00 | 26 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 019.00 | | 135 019.00 | 135 019.00 |
BZ Autres créances | 14 551.00 | | 14 551.00 | 14 551.00 |
CF Disponibilités | 82 794.00 | | 82 794.00 | 82 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 073.00 | | 7 073.00 | 7 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 439.00 | | 239 439.00 | 239 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 711.00 | 21 398.00 | 244 313.00 | 265 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | -193 812.00 | -198 160.00 | | -193 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 802.00 | 4 348.00 | | 69 802.00 |
DL TOTAL (I) | -94 009.00 | -163 812.00 | | -94 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 690.00 | 47 433.00 | | 162 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312.00 | | | 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 194.00 | 10 909.00 | | 9 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 647.00 | 272 946.00 | | 164 647.00 |
EA Autres dettes | 1 477.00 | 160.00 | | 1 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 322.00 | 331 448.00 | | 338 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 313.00 | 167 636.00 | | 244 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 543.00 | | | 29 543.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 271.00 | 26 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 271.00 | 10 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 642.00 | | | 15 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 901.00 | | | 13 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 572.00 | 2 097.00 | 3 271.00 | 22 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 642.00 | | | 15 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 930.00 | 2 097.00 | 3 271.00 | 6 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 406.00 | 27 406.00 | | 27 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 187.00 | 80 187.00 | | 80 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
UX Autres créances clients | 135 020.00 | 135 020.00 | | 135 020.00 |
VB T. V. A. | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 923.00 | 134 974.00 | 26 949.00 | 161 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 835.00 | | | 9 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 218.00 | 14 218.00 | | 14 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 645.00 | 156 645.00 | | 156 645.00 |
VW T.V.A. | 49 209.00 | 49 209.00 | | 49 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 323.00 | 311 374.00 | 26 949.00 | 338 323.00 |