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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 2 729.00 | 12 271.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 791.00 | | 6 791.00 | 6 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 791.00 | 2 729.00 | 159 062.00 | 161 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BZ Autres créances | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 55 278.00 | | 55 278.00 | 55 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 046.00 | | 60 046.00 | 60 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 837.00 | 2 729.00 | 219 108.00 | 221 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 975.00 | | | 29 975.00 |
DL TOTAL (I) | 34 975.00 | | | 34 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 561.00 | | | 109 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 558.00 | | | 51 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 385.00 | | | 9 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 629.00 | | | 13 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 133.00 | | | 184 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 108.00 | | | 219 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 725.00 | | | 91 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 731.00 | | 135 731.00 | 135 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 731.00 | | 135 731.00 | 135 731.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 743.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 186.00 | | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186.00 | | | -186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 731.00 | | | 135 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 756.00 | | | 105 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 975.00 | | | 29 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 161 991.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 161 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 15 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 791.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 743.00 | 14.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 743.00 | 14.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
UX Autres créances clients | 639.00 | | | 639.00 |
VB T. V. A. | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 561.00 | 17 152.00 | 71 960.00 | 109 561.00 |
VI Groupe et associés | 51 558.00 | 51 558.00 | | 51 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 439.00 | | | 15 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 682.00 | | | 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 527.00 | 11 527.00 | | 11 527.00 |
VW T.V.A. | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 133.00 | 91 725.00 | 71 960.00 | 184 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 699.00 | | | 16 699.00 |
ST Autres comptes | 27 533.00 | | | 27 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 068.00 | | | 23 068.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 155.00 | | | 27 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 300.00 | | | 67 300.00 |