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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 876.00 | 17 884.00 | 8 992.00 | 26 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 327.00 | 6 425.00 | 5 902.00 | 12 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 398.00 | | 7 398.00 | 7 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 601.00 | 24 309.00 | 162 292.00 | 186 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 426.00 | | 22 426.00 | 22 426.00 |
BZ Autres créances | 8 593.00 | | 8 593.00 | 8 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 101 334.00 | | 101 334.00 | 101 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 442.00 | | 134 442.00 | 134 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 043.00 | 24 309.00 | 296 734.00 | 321 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 111 113.00 | 81 170.00 | | 111 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 733.00 | 29 943.00 | | 34 733.00 |
DL TOTAL (I) | 151 345.00 | 116 613.00 | | 151 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 147.00 | 57 111.00 | | 42 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 001.00 | 64 246.00 | | 55 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 668.00 | 13 059.00 | | 9 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 572.00 | 33 629.00 | | 38 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 388.00 | 168 046.00 | | 145 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 734.00 | 284 658.00 | | 296 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 940.00 | 129 092.00 | | 124 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 218.00 | | 187 218.00 | 187 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 218.00 | | 187 218.00 | 187 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 745.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 624.00 | 5 156.00 | | 6 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 909.00 | 176 709.00 | | 192 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 177.00 | 146 766.00 | | 158 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 733.00 | 29 943.00 | | 34 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 846.00 | | 755.00 | 185 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 536.00 | | 667.00 | 38 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 310.00 | | 88.00 | 7 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 564.00 | 7 745.00 | | 16 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 564.00 | 7 745.00 | | 16 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 546.00 | 19 546.00 | | 19 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
UX Autres créances clients | 22 426.00 | 22 426.00 | | 22 426.00 |
VB T. V. A. | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 147.00 | 21 699.00 | 20 448.00 | 42 147.00 |
VI Groupe et associés | 55 001.00 | 55 001.00 | | 55 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 964.00 | | | 14 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 474.00 | 40 474.00 | | 40 474.00 |
VW T.V.A. | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 388.00 | 124 940.00 | 20 448.00 | 145 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 342.00 | 3 549.00 | | 3 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 172.00 | 7 329.00 | | 7 172.00 |
ST Autres comptes | 36 858.00 | 29 834.00 | | 36 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 258.00 | 30 316.00 | | 31 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 996.00 | 970.00 | | 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 338.00 | 4 519.00 | | 4 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 444.00 | 35 342.00 | | 37 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 686.00 | 2 881.00 | | 5 686.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 288.00 | 67 480.00 | | 75 288.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |