| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 882.00 | 8 914.00 | 10 968.00 | 19 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 660.00 | 1 086.00 | 10 574.00 | 11 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 572.00 | 10 000.00 | 168 572.00 | 178 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
BZ Autres créances | 7 203.00 | | 7 203.00 | 7 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 82 084.00 | | 82 084.00 | 82 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 687.00 | | 95 687.00 | 95 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 258.00 | 10 000.00 | 264 258.00 | 274 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 57 253.00 | 29 475.00 | | 57 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 917.00 | 27 778.00 | | 23 917.00 |
DL TOTAL (I) | 86 670.00 | 62 753.00 | | 86 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 397.00 | 92 408.00 | | 76 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 496.00 | 56 384.00 | | 60 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 239.00 | 6 305.00 | | 11 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 457.00 | 28 676.00 | | 29 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 589.00 | 183 774.00 | | 177 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 258.00 | 246 526.00 | | 264 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 008.00 | 108 846.00 | | 119 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 029.00 | | 182 029.00 | 182 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 029.00 | | 182 029.00 | 182 029.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 271.00 | |
GE Autres charges | | | -11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 124.00 | 4 253.00 | | 4 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 029.00 | 161 176.00 | | 182 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 112.00 | 133 398.00 | | 158 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 917.00 | 27 778.00 | | 23 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 924.00 | | 16 648.00 | 161 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | | 16 542.00 | 15 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 924.00 | | 106.00 | 6 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 729.00 | 4 271.00 | | 5 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 729.00 | 4 271.00 | | 5 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 179.00 | 16 179.00 | | 16 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
UX Autres créances clients | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VB T. V. A. | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 927.00 | 17 816.00 | 57 111.00 | 74 927.00 |
VI Groupe et associés | 60 496.00 | 60 496.00 | | 60 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 481.00 | | | 17 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
VW T.V.A. | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 119.00 | 119 008.00 | 57 111.00 | 176 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 817.00 | 5 892.00 | | 4 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 291.00 | 6 407.00 | | 7 291.00 |
ST Autres comptes | 30 911.00 | 25 485.00 | | 30 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 379.00 | 26 011.00 | | 26 379.00 |
YW Taxe professionnelle | 493.00 | 2 312.00 | | 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 310.00 | 8 204.00 | | 5 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 407.00 | 32 244.00 | | 36 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 612.00 | 4 915.00 | | 5 612.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 581.00 | 57 904.00 | | 64 581.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |