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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 5 729.00 | 9 271.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 924.00 | | 6 924.00 | 6 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 924.00 | 5 729.00 | 156 195.00 | 161 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
BZ Autres créances | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 81 884.00 | | 81 884.00 | 81 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 331.00 | | 90 331.00 | 90 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 255.00 | 5 729.00 | 246 526.00 | 252 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 29 475.00 | | | 29 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 778.00 | 29 975.00 | | 27 778.00 |
DL TOTAL (I) | 62 753.00 | 34 975.00 | | 62 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 408.00 | 109 561.00 | | 92 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 384.00 | 51 558.00 | | 56 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 305.00 | 9 385.00 | | 6 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 676.00 | 13 629.00 | | 28 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 774.00 | 184 133.00 | | 183 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 526.00 | 219 108.00 | | 246 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 846.00 | 91 748.00 | | 108 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 169.00 | | 161 169.00 | 161 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 169.00 | | 161 169.00 | 161 169.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 186.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 186.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -186.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 253.00 | 5 086.00 | | 4 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 176.00 | 135 731.00 | | 161 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 398.00 | 105 756.00 | | 133 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 778.00 | 29 975.00 | | 27 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 791.00 | | 133.00 | 161 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 791.00 | | 133.00 | 6 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 729.00 | 3 000.00 | | 2 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 729.00 | 3 000.00 | | 2 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
UX Autres créances clients | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
VB T. V. A. | 629.00 | | | 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 408.00 | 17 481.00 | 73 339.00 | 92 408.00 |
VI Groupe et associés | 56 384.00 | 56 384.00 | | 56 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 152.00 | | | 17 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 340.00 | 15 340.00 | | 15 340.00 |
VW T.V.A. | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 774.00 | 108 846.00 | 73 339.00 | 183 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 892.00 | 2 530.00 | | 5 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 407.00 | 16 699.00 | | 6 407.00 |
ST Autres comptes | 25 485.00 | 27 533.00 | | 25 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 011.00 | 23 068.00 | | 26 011.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 204.00 | 2 530.00 | | 8 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 244.00 | 27 155.00 | | 32 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 915.00 | 4 568.00 | | 4 915.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 904.00 | 67 300.00 | | 57 904.00 |