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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 3 389.00 | 6 611.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 450.00 | 833.00 | 2 618.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 450.00 | 4 221.00 | 10 229.00 | 14 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
BN En cours de production de biens | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 16 230.00 | | 16 230.00 | 16 230.00 |
CF Disponibilités | 185 568.00 | | 185 568.00 | 185 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 931.00 | | 209 931.00 | 209 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 381.00 | 4 221.00 | 220 159.00 | 224 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 11 119.00 | | | 11 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 539.00 | | | 47 539.00 |
DL TOTAL (I) | 60 858.00 | | | 60 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 506.00 | | | 11 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 874.00 | | | 103 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 647.00 | | | 43 647.00 |
EA Autres dettes | 275.00 | | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 302.00 | | | 159 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 159.00 | | | 220 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 302.00 | | | 159 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 717 113.00 | | 717 113.00 | 717 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 113.00 | | 717 113.00 | 717 113.00 |
FM Production stockée | | | 4 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 506.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 565.00 | | | 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 565.00 | | | 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 509.00 | | | 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 178.00 | | | 725 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 639.00 | | | 677 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 539.00 | | | 47 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 450.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 531.00 | 2 690.00 | | 1 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 531.00 | 2 690.00 | | 1 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 874.00 | 103 874.00 | | 103 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 656.00 | 25 656.00 | | 25 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VB T. V. A. | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
VI Groupe et associés | 11 506.00 | 11 506.00 | | 11 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 302.00 | 159 302.00 | | 159 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 198.00 | | | 198.00 |
ST Autres comptes | 40 378.00 | | | 40 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 887.00 | | | 39 887.00 |
YT Sous‐traitance | 102 845.00 | | | 102 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 308.00 | | | 183 308.00 |