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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 257.00 | 6 988.00 | 41 269.00 | 48 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 852.00 | 23 575.00 | 47 277.00 | 70 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 639.00 | 31 064.00 | 89 576.00 | 120 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 470 585.00 | | 470 585.00 | 470 585.00 |
BZ Autres créances | 41 967.00 | | 41 967.00 | 41 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 200.00 | | 67 200.00 | 67 200.00 |
CF Disponibilités | 394 118.00 | | 394 118.00 | 394 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 840.00 | | 978 840.00 | 978 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 480.00 | 31 064.00 | 1 068 416.00 | 1 099 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 171 547.00 | | | 171 547.00 |
DH Report à nouveau | 213 235.00 | 213 235.00 | | 213 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 358.00 | 201 547.00 | | 312 358.00 |
DL TOTAL (I) | 699 340.00 | 416 982.00 | | 699 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 133.00 | 25 656.00 | | 13 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 712.00 | 1 768.00 | | 11 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 619.00 | 218 602.00 | | 204 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 612.00 | 141 630.00 | | 139 612.00 |
EA Autres dettes | | 6 649.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 369 076.00 | 394 306.00 | | 369 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 416.00 | 811 288.00 | | 1 068 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 110.00 | 381 282.00 | | 364 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | | | 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 761.00 | 21 615.00 | 25 313.00 | 34 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258.00 | 242.00 | | 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 503.00 | 21 374.00 | 25 313.00 | 34 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 619.00 | 204 619.00 | | 204 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 612.00 | 139 612.00 | | 139 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 712.00 | 11 712.00 | | 11 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 133.00 | 8 167.00 | 4 966.00 | 13 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512 552.00 | 512 552.00 | | 512 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 582.00 | 512 552.00 | 1 030.00 | 513 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 076.00 | 364 110.00 | 4 966.00 | 369 076.00 |