| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 258.00 | 242.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 017.00 | 21 386.00 | 9 631.00 | 31 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 743.00 | 13 117.00 | 27 626.00 | 40 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 290.00 | 34 761.00 | 38 529.00 | 73 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 585.00 | | 9 585.00 | 9 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 798.00 | 34 624.00 | 223 174.00 | 257 798.00 |
BZ Autres créances | 20 203.00 | | 20 203.00 | 20 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 600.00 | | 100 600.00 | 100 600.00 |
CF Disponibilités | 413 016.00 | | 413 016.00 | 413 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 807 382.00 | 34 624.00 | 772 759.00 | 807 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 673.00 | 69 385.00 | 811 288.00 | 880 673.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 213 235.00 | 110 957.00 | | 213 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 547.00 | 141 278.00 | | 201 547.00 |
DL TOTAL (I) | 416 982.00 | 254 435.00 | | 416 982.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 656.00 | 15 425.00 | | 25 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 768.00 | 6 674.00 | | 1 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 602.00 | 79 941.00 | | 218 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 630.00 | 81 330.00 | | 141 630.00 |
EA Autres dettes | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 306.00 | 183 370.00 | | 394 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 288.00 | 447 804.00 | | 811 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 282.00 | 174 327.00 | | 381 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 364 151.00 | | 1 364 151.00 | 1 364 151.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 364 151.00 | | 1 364 151.00 | 1 364 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 382 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 551 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 993.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 33.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 083.00 | 947.00 | | 33 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 776.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 083.00 | 1 723.00 | | 33 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 083.00 | -1 723.00 | | -33 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 363.00 | 30 966.00 | | 84 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 983.00 | 1 019 961.00 | | 1 382 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 436.00 | 878 683.00 | | 1 181 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 547.00 | 141 278.00 | | 201 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 401.00 | | 22 889.00 | 50 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 401.00 | | 22 359.00 | 49 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 30.00 | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 238.00 | 15 523.00 | | 19 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 258.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 238.00 | 15 265.00 | | 19 238.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 34 624.00 | | | 34 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 624.00 | | | 34 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 624.00 | | 10 000.00 | 44 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 602.00 | 218 602.00 | | 218 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 679.00 | 42 679.00 | | 42 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 219 712.00 | 219 712.00 | | 219 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 086.00 | 38 086.00 | | 38 086.00 |
VB T. V. A. | 13 763.00 | 13 763.00 | | 13 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 656.00 | 12 631.00 | 13 024.00 | 25 656.00 |
VI Groupe et associés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 669.00 | | | 9 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 031.00 | 278 001.00 | 1 030.00 | 279 031.00 |
VW T.V.A. | 84 363.00 | 84 363.00 | | 84 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 306.00 | 381 281.00 | 13 024.00 | 394 306.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 812.00 | 203.00 | | 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 182.00 | 27 302.00 | | 30 182.00 |
ST Autres comptes | 95 166.00 | 104 273.00 | | 95 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 737.00 | 32 692.00 | | 32 737.00 |
YT Sous‐traitance | 197 829.00 | 182 576.00 | | 197 829.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 348.00 | | | 348.00 |
YW Taxe professionnelle | 690.00 | 427.00 | | 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 502.00 | 630.00 | | 1 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 068.00 | 169 603.00 | | 205 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 014.00 | 79 738.00 | | 130 014.00 |
ZE Dividendes | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 356 263.00 | 346 844.00 | | 356 263.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |