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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 427.00 | 13 494.00 | 16 933.00 | 30 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 974.00 | 5 744.00 | 13 230.00 | 18 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 401.00 | 19 238.00 | 31 164.00 | 50 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 735.00 | 34 624.00 | 121 111.00 | 155 735.00 |
BZ Autres créances | 40 912.00 | | 40 912.00 | 40 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 153 184.00 | | 153 184.00 | 153 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 265.00 | 34 624.00 | 416 641.00 | 451 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 666.00 | 53 862.00 | 447 804.00 | 501 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 110 957.00 | 69 235.00 | | 110 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 278.00 | 80 722.00 | | 141 278.00 |
DL TOTAL (I) | 254 435.00 | 152 157.00 | | 254 435.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 40 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 425.00 | | | 15 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 49 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 941.00 | 177 941.00 | | 79 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 330.00 | 45 925.00 | | 81 330.00 |
EA Autres dettes | | 2 332.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 183 370.00 | 275 799.00 | | 183 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 804.00 | 467 956.00 | | 447 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 327.00 | | | 174 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 962 142.00 | | 962 142.00 | 962 142.00 |
FG Production vendue services | 16 720.00 | | 16 720.00 | 16 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 862.00 | | 978 862.00 | 978 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 624.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33.00 | | | 33.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 564.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 564.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 947.00 | 1 200.00 | | 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 776.00 | 8 144.00 | | 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 723.00 | 9 344.00 | | 1 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 723.00 | -8 780.00 | | -1 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 966.00 | 24 919.00 | | 30 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 961.00 | 977 235.00 | | 1 019 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 683.00 | 896 513.00 | | 878 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 278.00 | 80 722.00 | | 141 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 650.00 | | 22 202.00 | 32 650.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 450.00 | 50 401.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 450.00 | 49 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 650.00 | | 21 202.00 | 31 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 662.00 | 12 250.00 | 3 674.00 | 10 662.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 662.00 | 12 250.00 | 2 674.00 | 9 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 10 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 34 624.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34 624.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 44 624.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 624.00 | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 941.00 | 79 941.00 | | 79 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 472.00 | 27 472.00 | | 27 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 117 648.00 | 117 648.00 | | 117 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 086.00 | 38 086.00 | | 38 086.00 |
VB T. V. A. | 33 412.00 | 33 412.00 | | 33 412.00 |
VC Groupe et associés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 425.00 | 6 382.00 | 9 043.00 | 15 425.00 |
VI Groupe et associés | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 857.00 | 196 857.00 | 1 000.00 | 197 857.00 |
VW T.V.A. | 27 613.00 | 27 613.00 | | 27 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 370.00 | 174 327.00 | 9 043.00 | 183 370.00 |