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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 4 886.00 | 10 114.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 000.00 | 4 886.00 | 15 114.00 | 20 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
060 Stock marchandises | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
072 Créances – Autres | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
084 Disponibilités | 10 271.00 | | 10 271.00 | 10 271.00 |
092 Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 011.00 | | 13 011.00 | 13 011.00 |
110 Total général Actif | 33 011.00 | 4 886.00 | 28 125.00 | 33 011.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 098.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 098.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 138.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 684.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 663.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 204.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 027.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 125.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 85 858.00 | | | 85 858.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 414.00 | | | 414.00 |
230 Autres produits | 933.00 | | | 933.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 206.00 | | | 87 206.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 890.00 | | | 34 890.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 450.00 | | | -1 450.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -212.00 | | | -212.00 |
242 Autres charges externes. | 18 264.00 | | | 18 264.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 392.00 | | | 392.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 486.00 | | | 22 486.00 |
252 Charges sociales | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 307.00 | | | 84 307.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
294 Charges financières | 426.00 | | | 426.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 284.00 | | | 284.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |