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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 900.00 | 15 561.00 | 1 339.00 | 16 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 900.00 | 15 561.00 | 6 339.00 | 21 900.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
060 Stock marchandises | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
072 Créances – Autres | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
084 Disponibilités | 15 243.00 | | 15 243.00 | 15 243.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 938.00 | | 22 938.00 | 22 938.00 |
110 Total général Actif | 44 838.00 | 15 561.00 | 29 277.00 | 44 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 597.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 641.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 338.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 144.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 364.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 361.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 431.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 939.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 277.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 119 707.00 | 105 817.00 | | 119 707.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 443.00 | | |
230 Autres produits | 1 193.00 | 1 377.00 | | 1 193.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 900.00 | 107 637.00 | | 120 900.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 390.00 | 37 314.00 | | 51 390.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 962.00 | 328.00 | | -2 962.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 619.00 | 3 566.00 | | 4 619.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 130.00 | 140.00 | | 130.00 |
242 Autres charges externes. | 31 892.00 | 27 850.00 | | 31 892.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 50.00 | | | 50.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 468.00 | 638.00 | | 468.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 086.00 | 27 567.00 | | 19 086.00 |
252 Charges sociales | 2 057.00 | 2 990.00 | | 2 057.00 |
254 Dotations aux amortissements | 485.00 | 5 185.00 | | 485.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1 369.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 167.00 | 106 947.00 | | 107 167.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 733.00 | 690.00 | | 13 733.00 |
294 Charges financières | 595.00 | 576.00 | | 595.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 641.00 | 113.00 | | 11 641.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 308.00 | | | 13 308.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 575.00 | | | 6 575.00 |