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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 900.00 | 15 076.00 | 1 824.00 | 16 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 900.00 | 15 076.00 | 6 824.00 | 21 900.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
060 Stock marchandises | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
072 Créances – Autres | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
084 Disponibilités | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
092 Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 863.00 | | 8 863.00 | 8 863.00 |
110 Total général Actif | 30 763.00 | 15 076.00 | 15 687.00 | 30 763.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 483.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 113.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 697.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 140.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 118.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 583.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 731.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 687.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 105 817.00 | 85 288.00 | | 105 817.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 443.00 | 1 429.00 | | 443.00 |
230 Autres produits | 1 377.00 | 1 894.00 | | 1 377.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 637.00 | 88 611.00 | | 107 637.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 314.00 | 29 959.00 | | 37 314.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 328.00 | -1 458.00 | | 328.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 566.00 | 2 572.00 | | 3 566.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 140.00 | -244.00 | | 140.00 |
242 Autres charges externes. | 27 850.00 | 24 800.00 | | 27 850.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 59.00 | | | 59.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 638.00 | 489.00 | | 638.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 567.00 | 19 975.00 | | 27 567.00 |
252 Charges sociales | 2 990.00 | 1 835.00 | | 2 990.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 185.00 | 5 005.00 | | 5 185.00 |
262 Autres charges | 1 369.00 | 1.00 | | 1 369.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 947.00 | 82 934.00 | | 106 947.00 |
270 Résultat d’exploitation | 690.00 | 5 677.00 | | 690.00 |
294 Charges financières | 576.00 | 573.00 | | 576.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 619.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 113.00 | 4 485.00 | | 113.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |