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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 9 891.00 | 5 109.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 000.00 | 9 891.00 | 10 109.00 | 20 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
060 Stock marchandises | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
072 Créances – Autres | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
084 Disponibilités | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
092 Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 951.00 | | 9 951.00 | 9 951.00 |
110 Total général Actif | 29 951.00 | 9 891.00 | 20 060.00 | 29 951.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 998.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 485.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 583.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 142.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 534.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 583.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 477.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 060.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 85 288.00 | 85 858.00 | | 85 288.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 429.00 | 414.00 | | 1 429.00 |
230 Autres produits | 1 894.00 | 933.00 | | 1 894.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 611.00 | 87 206.00 | | 88 611.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 959.00 | 34 890.00 | | 29 959.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 458.00 | -1 450.00 | | -1 458.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 572.00 | 1 360.00 | | 2 572.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -244.00 | -212.00 | | -244.00 |
242 Autres charges externes. | 24 800.00 | 18 264.00 | | 24 800.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 489.00 | 392.00 | | 489.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 975.00 | 22 486.00 | | 19 975.00 |
252 Charges sociales | 1 835.00 | 3 668.00 | | 1 835.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 005.00 | 4 886.00 | | 5 005.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 21.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 934.00 | 84 307.00 | | 82 934.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 677.00 | 2 898.00 | | 5 677.00 |
294 Charges financières | 573.00 | 426.00 | | 573.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 619.00 | 284.00 | | 619.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 485.00 | 2 098.00 | | 4 485.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 309.00 | | | 9 309.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |