| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 649 819.00 | | 2 649 819.00 | 2 649 819.00 |
BZ Autres créances | 359 563.00 | | 359 563.00 | 359 563.00 |
CF Disponibilités | 40 756.00 | | 40 756.00 | 40 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 319.00 | | 400 319.00 | 400 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 050 139.00 | | 3 050 139.00 | 3 050 139.00 |
CU Autres participations | 2 649 819.00 | | 2 649 819.00 | 2 649 819.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 122 704.00 | -10 000.00 | | 2 122 704.00 |
DK Provisions réglementées | 7 170.00 | 1 434.00 | | 7 170.00 |
DL TOTAL (I) | 2 169 875.00 | 41 434.00 | | 2 169 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 280.00 | 598 279.00 | | 516 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 000.00 | 2 060 000.00 | | 350 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 984.00 | | | 13 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 264.00 | 2 658 279.00 | | 880 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 050 139.00 | 2 699 713.00 | | 3 050 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176.00 | |
GE Autres charges | | | 6 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 172 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 172 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 157 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 142 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 736.00 | 1 434.00 | | 5 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 736.00 | 1 434.00 | | 5 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 736.00 | -1 434.00 | | -5 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 984.00 | | | 13 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 172 390.00 | | | 2 172 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 686.00 | 10 000.00 | | 49 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 122 704.00 | -10 000.00 | | 2 122 704.00 |