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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 677.00 | 6 887.00 | 1 004 790.00 | 1 011 677.00 |
BZ Autres créances | 58 492.00 | | 58 492.00 | 58 492.00 |
CF Disponibilités | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 538.00 | | 61 538.00 | 61 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 215.00 | 6 887.00 | 1 066 328.00 | 1 073 215.00 |
CU Autres participations | 1 004 790.00 | | 1 004 790.00 | 1 004 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 393 066.00 | | | 393 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 107 705.00 | | | 2 107 705.00 |
DH Report à nouveau | | -10 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 969 128.00 | 2 122 704.00 | | -1 969 128.00 |
DK Provisions réglementées | 12 906.00 | 7 170.00 | | 12 906.00 |
DL TOTAL (I) | 599 549.00 | 2 169 875.00 | | 599 549.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 151.00 | 516 280.00 | | 433 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 718.00 | 350 000.00 | | 27 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 13 984.00 | | |
EA Autres dettes | -97.00 | | | -97.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 779.00 | 880 264.00 | | 466 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 328.00 | 3 050 139.00 | | 1 066 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 494.00 | |
GE Autres charges | | | 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 180.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 955 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 963 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 963 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 970 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 736.00 | -5 736.00 | | -5 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 712.00 | 13 984.00 | | -6 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 480.00 | 2 172 390.00 | | 3 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 972 608.00 | 49 686.00 | | 1 972 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 969 128.00 | 2 122 704.00 | | -1 969 128.00 |