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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 790.00 | | 1 004 790.00 | 1 004 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BZ Autres créances | 39 399.00 | | 39 399.00 | 39 399.00 |
CF Disponibilités | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 248.00 | | 43 248.00 | 43 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 037.00 | | 1 048 037.00 | 1 048 037.00 |
CU Autres participations | 1 004 790.00 | | 1 004 790.00 | 1 004 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 393 066.00 | 393 066.00 | | 393 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 220 977.00 | 138 577.00 | | 220 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 601.00 | 82 400.00 | | 54 601.00 |
DK Provisions réglementées | 24 378.00 | 18 642.00 | | 24 378.00 |
DL TOTAL (I) | 748 023.00 | 687 685.00 | | 748 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 440.00 | 348 876.00 | | 263 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 602.00 | 69 582.00 | | 27 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 190.00 | 4 526.00 | | 2 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 014.00 | 422 984.00 | | 300 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 037.00 | 1 110 669.00 | | 1 048 037.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 602.00 | | | 27 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 178.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 178.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 736.00 | -5 558.00 | | -5 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 406.00 | -6 456.00 | | -3 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 111.00 | 100 262.00 | | 64 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 510.00 | 17 862.00 | | 9 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 601.00 | 82 400.00 | | 54 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 677.00 | | | 1 011 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 004 790.00 | | | 1 004 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 887.00 | | 6 887.00 | 6 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 887.00 | | 6 887.00 | 6 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 642.00 | 5 736.00 | | 18 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 642.00 | 5 736.00 | | 18 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
UX Autres créances clients | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VC Groupe et associés | 39 399.00 | 39 399.00 | | 39 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 440.00 | 86 614.00 | 176 826.00 | 263 440.00 |
VI Groupe et associés | 27 602.00 | 27 602.00 | | 27 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 692.00 | 39 692.00 | | 39 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 014.00 | 123 189.00 | 176 826.00 | 300 014.00 |