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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 790.00 | | 1 004 790.00 | 1 004 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BZ Autres créances | 39 399.00 | | 39 399.00 | 39 399.00 |
CF Disponibilités | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 127.00 | | 40 127.00 | 40 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 917.00 | | 1 044 917.00 | 1 044 917.00 |
CU Autres participations | 1 004 790.00 | | 1 004 790.00 | 1 004 790.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 393 066.00 | 393 066.00 | | 393 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 275 578.00 | 220 977.00 | | 275 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 279.00 | 54 601.00 | | 84 279.00 |
DK Provisions réglementées | 28 680.00 | 24 378.00 | | 28 680.00 |
DL TOTAL (I) | 836 604.00 | 748 023.00 | | 836 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 826.00 | 263 440.00 | | 176 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 385.00 | 27 602.00 | | 24 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 202.00 | 2 190.00 | | 2 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 901.00 | 6 783.00 | | 4 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 313.00 | 300 014.00 | | 208 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 917.00 | 1 048 037.00 | | 1 044 917.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 121.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 302.00 | 5 736.00 | | 4 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 302.00 | 5 736.00 | | 4 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 302.00 | -5 736.00 | | -4 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 460.00 | -3 406.00 | | -3 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 966.00 | 64 111.00 | | 90 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 687.00 | 9 510.00 | | 6 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 279.00 | 54 601.00 | | 84 279.00 |