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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 301 194.00 | 7 572.00 | 293 622.00 | 301 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 416.00 | 7 572.00 | 467 844.00 | 475 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BZ Autres créances | 14 839.00 | | 14 839.00 | 14 839.00 |
CF Disponibilités | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 708.00 | 7 572.00 | 486 137.00 | 493 708.00 |
CU Autres participations | 174 222.00 | | 174 222.00 | 174 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 369.00 | | | -3 369.00 |
DK Provisions réglementées | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
DL TOTAL (I) | 466.00 | | | 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 208.00 | | | 389 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 388.00 | | | 94 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 671.00 | | | 485 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 137.00 | | | 486 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 168.00 | | | 132 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 335.00 | | | -2 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 839.00 | | | 14 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 208.00 | | | 18 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 369.00 | | | -3 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 475 416.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 416.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 174 222.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 572.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 335.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 335.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 335.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 388.00 | 94 388.00 | | 94 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 208.00 | 35 705.00 | 147 638.00 | 389 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 403 148.00 | | | 403 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 462.00 | | | 14 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 839.00 | | | 14 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 839.00 | 14 839.00 | | 14 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 671.00 | 132 168.00 | 147 638.00 | 485 671.00 |