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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 301 194.00 | 37 691.00 | 263 503.00 | 301 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 416.00 | 37 691.00 | 437 725.00 | 475 416.00 |
BZ Autres créances | 22 295.00 | | 22 295.00 | 22 295.00 |
CF Disponibilités | 45 390.00 | | 45 390.00 | 45 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 685.00 | | 67 685.00 | 67 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 101.00 | 37 691.00 | 505 410.00 | 543 101.00 |
CU Autres participations | 174 222.00 | | 174 222.00 | 174 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -2 750.00 | -3 369.00 | | -2 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -311.00 | 769.00 | | -311.00 |
DK Provisions réglementées | 11 624.00 | 6 979.00 | | 11 624.00 |
DL TOTAL (I) | 10 212.00 | 5 879.00 | | 10 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 071.00 | 353 979.00 | | 318 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 327.00 | 152 589.00 | | 175 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 2 100.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 198.00 | 508 668.00 | | 495 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 410.00 | 514 547.00 | | 505 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 092.00 | 191 025.00 | | 281 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 644.00 | -4 644.00 | | -4 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 103.00 | 29 882.00 | | 28 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 413.00 | 29 113.00 | | 28 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -311.00 | 769.00 | | -311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 979.00 | 4 644.00 | | 6 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 979.00 | 4 644.00 | | 6 979.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 644.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 327.00 | 175 327.00 | | 175 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 071.00 | 36 979.00 | 153 381.00 | 318 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 860.00 | | | 35 860.00 |
VP Divers | 22 295.00 | 22 295.00 | | 22 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 296.00 | 22 295.00 | | 22 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 198.00 | 214 106.00 | 153 381.00 | 495 198.00 |