| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 301 194.00 | 82 870.00 | 218 324.00 | 301 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 416.00 | 82 870.00 | 393 546.00 | 476 416.00 |
BZ Autres créances | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 113 917.00 | | 113 917.00 | 113 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 917.00 | | 137 917.00 | 137 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 333.00 | 82 870.00 | 531 463.00 | 614 333.00 |
CU Autres participations | 175 222.00 | | 175 222.00 | 175 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 17 152.00 | 1 387.00 | | 17 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 968.00 | 15 765.00 | | 6 968.00 |
DK Provisions réglementées | 23 222.00 | 20 913.00 | | 23 222.00 |
DL TOTAL (I) | 48 992.00 | 39 714.00 | | 48 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 611.00 | 259 446.00 | | 224 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 433.00 | 228 435.00 | | 253 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 776.00 | 1 524.00 | | 1 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 471.00 | 489 406.00 | | 482 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 463.00 | 529 120.00 | | 531 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 565.00 | 264 795.00 | | 296 565.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 309.00 | 4 644.00 | | 2 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 309.00 | 4 644.00 | | 2 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 309.00 | -4 644.00 | | -2 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 827.00 | 39 938.00 | | 33 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 859.00 | 24 173.00 | | 26 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 968.00 | 15 765.00 | | 6 968.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 810.00 | 15 060.00 | | 67 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 810.00 | 15 060.00 | | 67 810.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 913.00 | 2 309.00 | | 20 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 913.00 | 2 309.00 | | 20 913.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 309.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |