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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 301 194.00 | 22 631.00 | 278 563.00 | 301 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 416.00 | 22 631.00 | 452 785.00 | 475 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 21 666.00 | | 21 666.00 | 21 666.00 |
CF Disponibilités | 40 097.00 | | 40 097.00 | 40 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 763.00 | | 61 763.00 | 61 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 179.00 | 22 631.00 | 514 547.00 | 537 179.00 |
CU Autres participations | 174 222.00 | | 174 222.00 | 174 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 369.00 | | | -3 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 769.00 | -3 369.00 | | 769.00 |
DK Provisions réglementées | 6 979.00 | 2 335.00 | | 6 979.00 |
DL TOTAL (I) | 5 879.00 | 466.00 | | 5 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 979.00 | 389 208.00 | | 353 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 589.00 | 94 388.00 | | 152 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 074.00 | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 668.00 | 485 671.00 | | 508 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 547.00 | 486 137.00 | | 514 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 025.00 | 132 168.00 | | 191 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 644.00 | 2 335.00 | | 4 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 644.00 | 2 335.00 | | 4 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 644.00 | -2 335.00 | | -4 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 882.00 | 14 839.00 | | 29 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 113.00 | 18 208.00 | | 29 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 769.00 | -3 369.00 | | 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 335.00 | 4 644.00 | | 2 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 335.00 | 4 644.00 | | 2 335.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 644.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 589.00 | 152 589.00 | | 152 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 979.00 | 36 336.00 | 150 482.00 | 353 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 183.00 | | | 35 183.00 |
VP Divers | 21 666.00 | | | 21 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 666.00 | 21 666.00 | | 21 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 668.00 | 191 025.00 | 150 482.00 | 508 668.00 |