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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
AH Fonds commercial | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790 004.00 | 703 732.00 | 86 272.00 | 790 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 037.00 | 146 439.00 | 14 597.00 | 161 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 296.00 | | 10 296.00 | 10 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 717.00 | 853 268.00 | 113 449.00 | 966 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 996.00 | 3 690.00 | 60 306.00 | 63 996.00 |
BN En cours de production de biens | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 285 773.00 | 53 476.00 | 232 297.00 | 285 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 173.00 | | 8 173.00 | 8 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 535.00 | 3 156.00 | 504 379.00 | 507 535.00 |
BZ Autres créances | 49 352.00 | | 49 352.00 | 49 352.00 |
CF Disponibilités | 294 763.00 | | 294 763.00 | 294 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 391.00 | | 54 391.00 | 54 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 714.00 | 63 053.00 | 1 203 661.00 | 1 266 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 431.00 | 916 321.00 | 1 317 110.00 | 2 233 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 000.00 | 272 000.00 | | 272 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 114 812.00 | 114 812.00 | | 114 812.00 |
DG Autres réserves | 592 814.00 | 529 627.00 | | 592 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 937.00 | 80 186.00 | | 54 937.00 |
DK Provisions réglementées | 10 400.00 | 24 047.00 | | 10 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 163.00 | 1 047 873.00 | | 1 072 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 314.00 | 531.00 | | 27 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 274.00 | 101 409.00 | | 104 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 074.00 | 107 782.00 | | 113 074.00 |
EA Autres dettes | 286.00 | 310.00 | | 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 947.00 | 210 032.00 | | 244 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 110.00 | 1 257 905.00 | | 1 317 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 219.00 | 210 032.00 | | 238 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 912 387.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 071 237.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 983 624.00 | |
FM Production stockée | | | -18 379.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 968 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 699 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 219.00 | |
GE Autres charges | | | 6 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 928 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 239.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 286.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 647.00 | 20 925.00 | | 13 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 647.00 | 20 925.00 | | 13 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 647.00 | 20 925.00 | | 13 647.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 234.00 | 5 382.00 | | 3 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 560.00 | 1 600.00 | | -3 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 985 840.00 | 2 035 722.00 | | 1 985 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 930 903.00 | 1 955 536.00 | | 1 930 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 937.00 | 80 186.00 | | 54 937.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 334.00 | 51 232.00 | | 47 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 145.00 | | | 898 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 966 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 951 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882 469.00 | | | 882 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 728.00 | | | 10 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829 306.00 | 37 513.00 | 13 552.00 | 829 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 210.00 | 37 513.00 | 13 552.00 | 826 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 24 047.00 | | 13 647.00 | 24 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 047.00 | | 13 647.00 | 24 047.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 647.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 274.00 | 104 274.00 | | 104 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 432.00 | | | 432.00 |
UX Autres créances clients | 507 535.00 | | | 507 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 764.00 | 20 036.00 | 6 728.00 | 26 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 236.00 | | | 13 236.00 |
VP Divers | 670.00 | | | 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 391.00 | | | 54 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 711.00 | 611 279.00 | 432.00 | 611 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 947.00 | 238 219.00 | 6 728.00 | 244 947.00 |