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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
AH Fonds commercial | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 803 889.00 | 742 030.00 | 61 859.00 | 803 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 953.00 | 141 599.00 | 23 353.00 | 164 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 296.00 | | 10 296.00 | 10 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 518.00 | 886 725.00 | 97 793.00 | 984 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 008.00 | 3 450.00 | 74 558.00 | 78 008.00 |
BN En cours de production de biens | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 325 121.00 | 53 476.00 | 271 645.00 | 325 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 586 295.00 | 3 573.00 | 582 723.00 | 586 295.00 |
BZ Autres créances | 20 724.00 | | 20 724.00 | 20 724.00 |
CF Disponibilités | 340 867.00 | | 340 867.00 | 340 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 151.00 | | 74 151.00 | 74 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 897.00 | 63 229.00 | 1 364 668.00 | 1 427 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 412 415.00 | 949 954.00 | 1 462 461.00 | 2 412 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 000.00 | 272 000.00 | | 272 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 114 812.00 | 114 812.00 | | 114 812.00 |
DG Autres réserves | 647 751.00 | 592 814.00 | | 647 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 534.00 | 54 937.00 | | 124 534.00 |
DK Provisions réglementées | | 10 400.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 186 296.00 | 1 072 163.00 | | 1 186 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 822.00 | 27 314.00 | | 19 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 802.00 | 104 274.00 | | 99 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 679.00 | 113 074.00 | | 155 679.00 |
EA Autres dettes | 861.00 | 286.00 | | 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 164.00 | 244 947.00 | | 276 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 461.00 | 1 317 110.00 | | 1 462 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 648.00 | 238 219.00 | | 273 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 877 197.00 | 17 319.00 | 894 516.00 | 877 197.00 |
FG Production vendue services | 381 821.00 | 875 414.00 | 1 257 235.00 | 381 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 259 018.00 | 892 733.00 | 2 151 751.00 | 1 259 018.00 |
FM Production stockée | | | 39 348.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 192 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 799 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 416.00 | |
GE Autres charges | | | 6 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 040 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 968.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 101.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 647.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 400.00 | 13 647.00 | | 10 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 400.00 | 13 647.00 | | 10 400.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 124.00 | 3 234.00 | | 12 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 390.00 | -3 560.00 | | 21 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 204 797.00 | 1 985 840.00 | | 2 204 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 080 264.00 | 1 930 903.00 | | 2 080 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 534.00 | 54 937.00 | | 124 534.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 47 334.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 717.00 | | 35 714.00 | 966 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 913.00 | 984 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 913.00 | 968 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 951 041.00 | | 35 714.00 | 951 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 728.00 | | | 10 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853 268.00 | 51 370.00 | 17 913.00 | 853 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850 172.00 | 51 370.00 | 17 913.00 | 850 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 802.00 | 99 802.00 | | 99 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 865.00 | 83 865.00 | | 83 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 503.00 | 62 503.00 | | 62 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 432.00 | | | 432.00 |
UX Autres créances clients | 582 022.00 | | | 582 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
VB T. V. A. | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 822.00 | 17 306.00 | 2 516.00 | 19 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 501.00 | | | 27 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 267.00 | | | 12 267.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210.00 | | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 151.00 | | | 74 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 602.00 | 681 170.00 | 432.00 | 681 602.00 |
VW T.V.A. | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 164.00 | 273 648.00 | 2 516.00 | 276 164.00 |