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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
AH Fonds commercial | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 771 512.00 | 714 048.00 | 57 465.00 | 771 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 107.00 | 156 898.00 | 14 208.00 | 171 107.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 8.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 339.00 | 874 042.00 | 84 297.00 | 958 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 410.00 | 3 450.00 | 80 960.00 | 84 410.00 |
BN En cours de production de biens | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 145 254.00 | 53 476.00 | 91 779.00 | 145 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 421.00 | 4 022.00 | 794 400.00 | 798 421.00 |
BZ Autres créances | 21 923.00 | | 21 923.00 | 21 923.00 |
CF Disponibilités | 360 338.00 | | 360 338.00 | 360 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 281.00 | | 13 281.00 | 13 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 358.00 | 63 678.00 | 1 362 680.00 | 1 426 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 384 696.00 | 937 720.00 | 1 446 977.00 | 2 384 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 000.00 | 272 000.00 | | 272 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 114 812.00 | 114 812.00 | | 114 812.00 |
DG Autres réserves | 684 188.00 | 729 784.00 | | 684 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 090.00 | 158 403.00 | | 108 090.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 290.00 | 1 302 200.00 | | 1 206 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 006.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 986.00 | 122 588.00 | | 74 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 381.00 | 112 116.00 | | 164 381.00 |
EA Autres dettes | 1 320.00 | 1 248.00 | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 687.00 | 238 957.00 | | 240 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 977.00 | 1 541 157.00 | | 1 446 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 687.00 | 238 957.00 | | 240 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 193 858.00 | | 1 193 858.00 | 1 193 858.00 |
FG Production vendue services | 1 140 144.00 | | 1 140 144.00 | 1 140 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 334 002.00 | | 2 334 002.00 | 2 334 002.00 |
FM Production stockée | | | -126 394.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 227 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 846 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 075 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 083.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 326.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 872.00 | 36 773.00 | | 19 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 79.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 79.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 921.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 122.00 | 16 985.00 | | 12 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 374.00 | 43 575.00 | | 29 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 233 982.00 | 2 318 878.00 | | 2 233 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 125 892.00 | 2 160 475.00 | | 2 125 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 090.00 | 158 403.00 | | 108 090.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 751.00 | 47 007.00 | | 23 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 475.00 | | 7 864.00 | 950 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 958 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 942 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 899.00 | | 7 720.00 | 934 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 628.00 | | 144.00 | 10 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 840 172.00 | 33 869.00 | | 840 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837 077.00 | 33 869.00 | | 837 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 986.00 | 74 986.00 | | 74 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 207.00 | 49 207.00 | | 49 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 606.00 | 55 606.00 | | 55 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
UX Autres créances clients | 793 609.00 | 793 609.00 | | 793 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VB T. V. A. | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 922.00 | 20 922.00 | | 20 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 281.00 | 13 281.00 | | 13 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 956.00 | 833 625.00 | 332.00 | 833 956.00 |
VW T.V.A. | 56 029.00 | 56 029.00 | | 56 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 687.00 | 240 687.00 | | 240 687.00 |