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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
AH Fonds commercial | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 764 947.00 | 686 942.00 | 78 004.00 | 764 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 953.00 | 150 134.00 | 19 818.00 | 169 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 296.00 | | 10 296.00 | 10 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 475.00 | 840 172.00 | 110 303.00 | 950 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 335.00 | 3 450.00 | 72 885.00 | 76 335.00 |
BN En cours de production de biens | 3 411.00 | 2 731.00 | 680.00 | 3 411.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 270 968.00 | 53 476.00 | 217 492.00 | 270 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 767.00 | 4 022.00 | 619 746.00 | 623 767.00 |
BZ Autres créances | 22 998.00 | | 22 998.00 | 22 998.00 |
CF Disponibilités | 457 461.00 | | 457 461.00 | 457 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 592.00 | | 39 592.00 | 39 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 533.00 | 63 678.00 | 1 430 855.00 | 1 494 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 445 008.00 | 903 850.00 | 1 541 157.00 | 2 445 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 000.00 | 272 000.00 | | 272 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 114 812.00 | 114 812.00 | | 114 812.00 |
DG Autres réserves | 729 784.00 | 647 751.00 | | 729 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 403.00 | 124 534.00 | | 158 403.00 |
DL TOTAL (I) | 1 302 200.00 | 1 186 296.00 | | 1 302 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 006.00 | 19 822.00 | | 3 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 588.00 | 99 802.00 | | 122 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 116.00 | 155 679.00 | | 112 116.00 |
EA Autres dettes | 1 248.00 | 861.00 | | 1 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 957.00 | 276 164.00 | | 238 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 157.00 | 1 462 461.00 | | 1 541 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 957.00 | 273 648.00 | | 238 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 940 128.00 | | 940 128.00 | 940 128.00 |
FG Production vendue services | 1 385 453.00 | | 1 385 453.00 | 1 385 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 325 581.00 | | 2 325 581.00 | 2 325 581.00 |
FM Production stockée | | | -53 473.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 309 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 738 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 668.00 | |
GE Autres charges | | | 6 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 097 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 602.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 773.00 | | | 36 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 10 400.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 921.00 | 10 400.00 | | 4 921.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 985.00 | 12 124.00 | | 16 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 575.00 | 21 390.00 | | 43 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 318 878.00 | 2 204 797.00 | | 2 318 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 160 475.00 | 2 080 264.00 | | 2 160 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 403.00 | 124 534.00 | | 158 403.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 007.00 | | | 47 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 518.00 | | 55 651.00 | 984 518.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 101.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101.00 | 10 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 694.00 | 950 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 594.00 | 934 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968 842.00 | | 55 651.00 | 968 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 728.00 | | | 10 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 886 725.00 | 43 041.00 | 89 594.00 | 886 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883 629.00 | 43 041.00 | 89 594.00 | 883 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 588.00 | 122 588.00 | | 122 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 527.00 | 50 527.00 | | 50 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 989.00 | 53 989.00 | | 53 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
UX Autres créances clients | 618 955.00 | 618 955.00 | | 618 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VB T. V. A. | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 747.00 | | | 16 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 592.00 | 39 592.00 | | 39 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 689.00 | 686 357.00 | 332.00 | 686 689.00 |
VW T.V.A. | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 957.00 | 238 957.00 | | 238 957.00 |