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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
AN Terrains | 128 725.00 | | 128 725.00 | 128 725.00 |
AP Constructions | 1 060 751.00 | 320 357.00 | 740 394.00 | 1 060 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 317.00 | 62 847.00 | 3 470.00 | 66 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 267.00 | 97 754.00 | 512.00 | 98 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 350.00 | 484 000.00 | 878 351.00 | 1 362 350.00 |
BT Marchandises | 127 027.00 | 15 099.00 | 111 928.00 | 127 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 338.00 | 16 749.00 | 89 589.00 | 106 338.00 |
BZ Autres créances | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 590.00 | | 53 590.00 | 53 590.00 |
CF Disponibilités | 101 727.00 | | 101 727.00 | 101 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 560.00 | 31 848.00 | 363 712.00 | 395 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 911.00 | 515 848.00 | 1 242 063.00 | 1 757 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 500.00 | | | 184 500.00 |
DH Report à nouveau | -462 768.00 | | | -462 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 763.00 | | | -19 763.00 |
DL TOTAL (I) | -298 031.00 | | | -298 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 507 924.00 | | | 1 507 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 917.00 | | | 27 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 540 094.00 | | | 1 540 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 063.00 | | | 1 242 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 540 094.00 | | | 1 540 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 101.00 | | 27 101.00 | 27 101.00 |
FG Production vendue services | 51 718.00 | | 51 718.00 | 51 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 819.00 | | 78 819.00 | 78 819.00 |
FM Production stockée | | | -30 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 838.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 713.00 | | | 55 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 476.00 | | | 75 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 763.00 | | | -19 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 362 349.00 | | 1.00 | 1 362 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 362 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 354 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 354 059.00 | | 1.00 | 1 354 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 162.00 | 9 838.00 | | 474 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 884.00 | 157.00 | | 2 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 278.00 | 9 681.00 | | 471 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 809.00 | | 5 710.00 | 20 809.00 |
6T Sur comptes clients | 16 749.00 | | | 16 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 558.00 | | 5 710.00 | 37 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 558.00 | | 5 710.00 | 37 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 86 306.00 | | | 86 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 032.00 | | | 20 032.00 |
VB T. V. A. | 637.00 | | | 637.00 |
VI Groupe et associés | 1 507 924.00 | 1 507 924.00 | | 1 507 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
VP Divers | 938.00 | | | 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 466.00 | 118 466.00 | | 118 466.00 |
VW T.V.A. | 12 845.00 | 12 845.00 | | 12 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 094.00 | 1 540 094.00 | | 1 540 094.00 |