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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
AN Terrains | 128 725.00 | | 128 725.00 | 128 725.00 |
AP Constructions | 1 060 751.00 | 328 867.00 | 731 884.00 | 1 060 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 317.00 | 63 605.00 | 2 712.00 | 66 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 267.00 | 97 906.00 | 360.00 | 98 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 350.00 | 493 419.00 | 868 931.00 | 1 362 350.00 |
BT Marchandises | 95 654.00 | 10 776.00 | 84 878.00 | 95 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 495.00 | 14 310.00 | 87 185.00 | 101 495.00 |
BZ Autres créances | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 319.00 | | 55 319.00 | 55 319.00 |
CF Disponibilités | 109 891.00 | | 109 891.00 | 109 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 523.00 | 25 087.00 | 345 437.00 | 370 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 874.00 | 518 506.00 | 1 214 368.00 | 1 732 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 500.00 | 184 500.00 | | 184 500.00 |
DH Report à nouveau | -482 531.00 | -462 768.00 | | -482 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 725.00 | -19 763.00 | | -27 725.00 |
DL TOTAL (I) | -325 756.00 | -298 031.00 | | -325 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 507 924.00 | 1 507 924.00 | | 1 507 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 675.00 | 4 254.00 | | 3 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 525.00 | 27 917.00 | | 28 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 540 124.00 | 1 540 094.00 | | 1 540 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 368.00 | 1 242 063.00 | | 1 214 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 540 124.00 | 1 540 094.00 | | 1 540 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 412.00 | | 23 412.00 | 23 412.00 |
FG Production vendue services | 42 641.00 | | 42 641.00 | 42 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 053.00 | | 66 053.00 | 66 053.00 |
FM Production stockée | | | -28 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 420.00 | |
GE Autres charges | | | 2 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89.00 | | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89.00 | | | 89.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 220.00 | 55 713.00 | | 46 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 946.00 | 75 476.00 | | 73 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 725.00 | -19 763.00 | | -27 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 362 350.00 | | | 1 362 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 362 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 354 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 354 060.00 | | | 1 354 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 000.00 | 9 420.00 | | 484 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 959.00 | 9 420.00 | | 480 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 099.00 | | 4 323.00 | 15 099.00 |
6T Sur comptes clients | 16 749.00 | | 2 439.00 | 16 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 848.00 | | 6 762.00 | 31 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 848.00 | | 6 762.00 | 31 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 84 380.00 | | | 84 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 115.00 | | | 17 115.00 |
VB T. V. A. | 468.00 | | | 468.00 |
VI Groupe et associés | 1 507 924.00 | 1 507 924.00 | 6.00 | 1 507 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
VP Divers | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 909.00 | 114 909.00 | | 114 909.00 |
VW T.V.A. | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 124.00 | 1 540 124.00 | | 1 540 124.00 |