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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
AN Terrains | 128 725.00 | | 128 725.00 | 128 725.00 |
AP Constructions | 1 060 751.00 | 354 398.00 | 706 353.00 | 1 060 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 163.00 | 53 724.00 | 439.00 | 54 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 197.00 | 97 197.00 | | 97 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 126.00 | 508 359.00 | 840 767.00 | 1 349 126.00 |
BT Marchandises | 47 350.00 | 18 712.00 | 28 638.00 | 47 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 935.00 | 15 189.00 | 58 746.00 | 73 935.00 |
BZ Autres créances | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CF Disponibilités | 172 827.00 | | 172 827.00 | 172 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 576.00 | 33 901.00 | 268 675.00 | 302 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 703.00 | 542 261.00 | 1 109 442.00 | 1 651 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 500.00 | 184 500.00 | | 184 500.00 |
DH Report à nouveau | -588 315.00 | -549 124.00 | | -588 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 323.00 | -39 191.00 | | -15 323.00 |
DL TOTAL (I) | -419 138.00 | -403 815.00 | | -419 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 503 425.00 | 1 504 366.00 | | 1 503 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 902.00 | 4 396.00 | | 3 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 253.00 | 22 791.00 | | 21 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 528 581.00 | 1 531 554.00 | | 1 528 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 442.00 | 1 127 738.00 | | 1 109 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 528 581.00 | 1 531 554.00 | | 1 528 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
FG Production vendue services | 36 796.00 | | 36 796.00 | 36 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 595.00 | | 37 595.00 | 37 595.00 |
FM Production stockée | | | -836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 588.00 | 27 976.00 | | 37 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 911.00 | 67 167.00 | | 52 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 323.00 | -39 191.00 | | -15 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 349 126.00 | | | 1 349 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 349 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 340 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 340 835.00 | | | 1 340 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 033.00 | 9 326.00 | | 499 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 992.00 | 9 326.00 | | 495 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 512.00 | | 801.00 | 19 512.00 |
6T Sur comptes clients | 15 189.00 | | | 15 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 702.00 | | 801.00 | 34 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 702.00 | | 801.00 | 34 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 73 935.00 | 73 935.00 | | 73 935.00 |
VB T. V. A. | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VI Groupe et associés | 1 503 425.00 | 1 503 425.00 | | 1 503 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 615.00 | 87 615.00 | | 87 615.00 |
VW T.V.A. | 13 836.00 | 13 836.00 | | 13 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 528 581.00 | 1 528 581.00 | | 1 528 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 668.00 | 10 049.00 | | 9 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 447.00 | 6 382.00 | | 5 447.00 |
ST Autres comptes | 15 098.00 | 14 921.00 | | 15 098.00 |
YW Taxe professionnelle | 316.00 | 338.00 | | 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 984.00 | 10 387.00 | | 9 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 537.00 | 12 708.00 | | 7 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 212.00 | 2 648.00 | | 2 212.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 546.00 | 21 303.00 | | 20 546.00 |