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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
AN Terrains | 128 725.00 | | 128 725.00 | 128 725.00 |
AP Constructions | 1 060 751.00 | 337 378.00 | 723 373.00 | 1 060 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 317.00 | 64 363.00 | 1 954.00 | 66 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 267.00 | 98 057.00 | 209.00 | 98 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 350.00 | 502 838.00 | 859 512.00 | 1 362 350.00 |
BT Marchandises | 69 525.00 | 5 338.00 | 64 187.00 | 69 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 241.00 | 15 189.00 | 92 052.00 | 107 241.00 |
BZ Autres créances | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CF Disponibilités | 155 691.00 | | 155 691.00 | 155 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 009.00 | 20 528.00 | 319 481.00 | 340 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 359.00 | 523 366.00 | 1 178 993.00 | 1 702 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 500.00 | 184 500.00 | | 184 500.00 |
DH Report à nouveau | -510 256.00 | -482 531.00 | | -510 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 868.00 | -27 725.00 | | -38 868.00 |
DL TOTAL (I) | -364 624.00 | -325 756.00 | | -364 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 507 924.00 | 1 507 924.00 | | 1 507 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 135.00 | 3 675.00 | | 5 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 559.00 | 28 525.00 | | 30 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 543 618.00 | 1 540 124.00 | | 1 543 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 993.00 | 1 214 368.00 | | 1 178 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 543 618.00 | 1 540 124.00 | | 1 543 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 698.00 | | 20 698.00 | 20 698.00 |
FG Production vendue services | 47 221.00 | | 47 221.00 | 47 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 919.00 | | 67 919.00 | 67 919.00 |
FM Production stockée | | | -26 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 438.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 879.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 89.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 89.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 89.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 685.00 | 46 220.00 | | 47 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 552.00 | 73 946.00 | | 86 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 868.00 | -27 725.00 | | -38 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 362 350.00 | | | 1 362 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 362 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 354 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 354 060.00 | | | 1 354 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 419.00 | 9 419.00 | | 493 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 379.00 | 9 419.00 | | 490 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 776.00 | | 5 438.00 | 10 776.00 |
6T Sur comptes clients | 14 310.00 | 879.00 | | 14 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 087.00 | 879.00 | 5 438.00 | 25 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 087.00 | 879.00 | 5 438.00 | 25 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 879.00 | 5 438.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 107 241.00 | 107 241.00 | | 107 241.00 |
VB T. V. A. | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VI Groupe et associés | 1 507 924.00 | 1 507 924.00 | | 1 507 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VP Divers | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 009.00 | 120 009.00 | | 120 009.00 |
VW T.V.A. | 14 762.00 | 14 762.00 | | 14 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 543 618.00 | 1 543 618.00 | | 1 543 618.00 |