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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
AH Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
AP Constructions | 118 937.00 | 34 241.00 | 84 696.00 | 118 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 767.00 | 368 425.00 | 70 342.00 | 438 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 221.00 | 134 896.00 | 69 326.00 | 204 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 677.00 | 544 809.00 | 310 869.00 | 855 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 499.00 | | 89 499.00 | 89 499.00 |
BN En cours de production de biens | 513 172.00 | | 513 172.00 | 513 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 007 945.00 | 11 740.00 | 1 996 205.00 | 2 007 945.00 |
BZ Autres créances | 302 896.00 | | 302 896.00 | 302 896.00 |
CF Disponibilités | 64 151.00 | | 64 151.00 | 64 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 553.00 | | 38 553.00 | 38 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 016 217.00 | 11 740.00 | 3 004 477.00 | 3 016 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 871 894.00 | 556 549.00 | 3 315 345.00 | 3 871 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 780 565.00 | 687 797.00 | | 780 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 781.00 | 146 768.00 | | -180 781.00 |
DL TOTAL (I) | 863 784.00 | 1 098 565.00 | | 863 784.00 |
DP Provisions pour risques | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 472.00 | 353 118.00 | | 237 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 021.00 | 1 465 812.00 | | 1 274 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 725 214.00 | 768 096.00 | | 725 214.00 |
EA Autres dettes | 19 973.00 | 10 377.00 | | 19 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 981.00 | 199 434.00 | | 176 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 433 662.00 | 2 796 837.00 | | 2 433 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 315 345.00 | 3 913 302.00 | | 3 315 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 394 595.00 | 2 784 147.00 | | 2 394 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159 568.00 | 321 023.00 | | 159 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 355.00 | | 106 974.00 | 850 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 651.00 | 855 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 651.00 | 761 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 247.00 | | | 90 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 603.00 | | 106 974.00 | 756 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 538.00 | 38 922.00 | 101 651.00 | 607 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 291.00 | 38 922.00 | 101 651.00 | 600 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
6T Sur comptes clients | 11 740.00 | | | 11 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 740.00 | | | 11 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 640.00 | | | 29 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 021.00 | 1 274 021.00 | | 1 274 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 281.00 | 110 281.00 | | 110 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 532.00 | 271 532.00 | | 271 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 973.00 | 19 973.00 | | 19 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 981.00 | 176 981.00 | | 176 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 993 986.00 | | | 1 993 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 959.00 | | | 13 959.00 |
VB T. V. A. | 107 111.00 | | | 107 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 263.00 | 161 263.00 | | 161 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 209.00 | 37 142.00 | 39 067.00 | 76 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 204.00 | | | 14 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 164.00 | | | 113 164.00 |
VP Divers | 28 523.00 | | | 28 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 797.00 | | | 53 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 553.00 | | | 38 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 352 594.00 | 2 352 594.00 | | 2 352 594.00 |
VW T.V.A. | 333 500.00 | 333 500.00 | | 333 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 433 662.00 | 2 394 595.00 | 39 067.00 | 2 433 662.00 |