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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 330.00 | 8 573.00 | 1 757.00 | 10 330.00 |
AH Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
AP Constructions | 126 745.00 | 71 997.00 | 54 749.00 | 126 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 289.00 | 445 742.00 | 120 546.00 | 566 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 085.00 | 340 339.00 | 291 746.00 | 632 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 421 954.00 | 866 652.00 | 555 302.00 | 1 421 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 824.00 | | 74 824.00 | 74 824.00 |
BN En cours de production de biens | 1 242 511.00 | | 1 242 511.00 | 1 242 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 076 865.00 | 51 828.00 | 2 025 037.00 | 2 076 865.00 |
BZ Autres créances | 153 724.00 | | 153 724.00 | 153 724.00 |
CF Disponibilités | 468 599.00 | | 468 599.00 | 468 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 142.00 | | 71 142.00 | 71 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 087 665.00 | 51 828.00 | 4 035 837.00 | 4 087 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 509 619.00 | 918 479.00 | 4 591 140.00 | 5 509 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 24 000.00 | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 826 343.00 | 772 289.00 | | 826 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 212.00 | 283 254.00 | | 213 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 633 555.00 | 1 619 543.00 | | 1 633 555.00 |
DP Provisions pour risques | 11 142.00 | 6 544.00 | | 11 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 142.00 | 6 544.00 | | 11 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 158.00 | 370 032.00 | | 325 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 888.00 | 40 000.00 | | 193 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 431 098.00 | 1 063 698.00 | | 1 431 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 744 875.00 | 833 868.00 | | 744 875.00 |
EA Autres dettes | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 249 169.00 | 190 255.00 | | 249 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 946 443.00 | 2 497 853.00 | | 2 946 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 591 140.00 | 4 123 941.00 | | 4 591 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 793 476.00 | 2 306 118.00 | | 2 793 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 964.00 | | 290 272.00 | 1 206 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 3 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 282.00 | 1 421 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 282.00 | 1 325 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 990.00 | | 2 340.00 | 90 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 110 469.00 | | 287 932.00 | 1 110 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 563.00 | 140 724.00 | 65 635.00 | 791 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 990.00 | 583.00 | | 7 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783 573.00 | 140 141.00 | 65 635.00 | 783 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 544.00 | 11 142.00 | 6 544.00 | 6 544.00 |
6T Sur comptes clients | 52 247.00 | | 419.00 | 52 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 247.00 | | 419.00 | 52 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 791.00 | 11 142.00 | 6 963.00 | 58 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 142.00 | 6 963.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 431 098.00 | 1 431 098.00 | | 1 431 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 722.00 | 142 722.00 | | 142 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 693.00 | 226 693.00 | | 226 693.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | 8.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 249 169.00 | 249 169.00 | | 249 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 019 060.00 | 2 019 060.00 | | 2 019 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 805.00 | 57 805.00 | | 57 805.00 |
VB T. V. A. | 65 884.00 | 65 884.00 | | 65 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 972.00 | 171 005.00 | 152 967.00 | 323 972.00 |
VI Groupe et associés | 193 888.00 | 193 888.00 | | 193 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 958.00 | | | 184 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 285.00 | 58 285.00 | | 58 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 455.00 | 29 455.00 | | 29 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 142.00 | 71 142.00 | | 71 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 304 931.00 | 2 304 931.00 | | 2 304 931.00 |
VW T.V.A. | 364 635.00 | 364 635.00 | | 364 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 946 443.00 | 2 793 476.00 | 152 967.00 | 2 946 443.00 |