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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
AH Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
AP Constructions | 126 745.00 | 63 421.00 | 63 325.00 | 126 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 381.00 | 436 325.00 | 95 056.00 | 531 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 343.00 | 283 827.00 | 168 516.00 | 452 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 964.00 | 791 563.00 | 415 402.00 | 1 206 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 053.00 | | 77 053.00 | 77 053.00 |
BN En cours de production de biens | 469 216.00 | | 469 216.00 | 469 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 962 921.00 | 52 247.00 | 1 910 674.00 | 1 962 921.00 |
BZ Autres créances | 90 438.00 | | 90 438.00 | 90 438.00 |
CF Disponibilités | 1 132 970.00 | | 1 132 970.00 | 1 132 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 188.00 | | 28 188.00 | 28 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 760 786.00 | 52 247.00 | 3 708 539.00 | 3 760 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 967 750.00 | 843 809.00 | 4 123 941.00 | 4 967 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 240 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 772 289.00 | 880 788.00 | | 772 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 254.00 | 331 901.00 | | 283 254.00 |
DL TOTAL (I) | 1 619 543.00 | 1 476 689.00 | | 1 619 543.00 |
DP Provisions pour risques | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 032.00 | 454 862.00 | | 370 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 56 064.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 698.00 | 883 767.00 | | 1 063 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 833 868.00 | 765 726.00 | | 833 868.00 |
EA Autres dettes | | 806.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 255.00 | 162 533.00 | | 190 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 497 853.00 | 2 323 758.00 | | 2 497 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 123 941.00 | 3 800 447.00 | | 4 123 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 306 118.00 | 2 036 586.00 | | 2 306 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 314.00 | | 145 638.00 | 1 097 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 988.00 | 1 206 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 988.00 | 1 110 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 990.00 | | | 90 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 002 819.00 | | 143 638.00 | 1 002 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 505.00 | | 2 000.00 | 3 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 435.00 | 134 115.00 | 35 988.00 | 693 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 445.00 | 134 115.00 | 35 988.00 | 685 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 544.00 | | |
6T Sur comptes clients | 56 207.00 | | 3 961.00 | 56 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 207.00 | | 3 961.00 | 56 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 207.00 | 6 544.00 | 3 961.00 | 56 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 544.00 | 3 961.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 698.00 | 1 063 698.00 | | 1 063 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 275.00 | 186 275.00 | | 186 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 686.00 | 223 686.00 | | 223 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 746.00 | 72 746.00 | | 72 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190 255.00 | 190 255.00 | | 190 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 904 697.00 | 1 904 697.00 | | 1 904 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 224.00 | 58 224.00 | | 58 224.00 |
VB T. V. A. | 65 663.00 | 65 663.00 | | 65 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 930.00 | 177 195.00 | 191 735.00 | 368 930.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 506.00 | | | 170 506.00 |
VP Divers | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 663.00 | 24 663.00 | | 24 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 188.00 | 28 188.00 | | 28 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 086 747.00 | 2 086 747.00 | | 2 086 747.00 |
VW T.V.A. | 340 964.00 | 340 964.00 | | 340 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 497 853.00 | 2 306 118.00 | 191 735.00 | 2 497 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |