| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 72 259.00 | 70 614.00 | 1 646.00 | 72 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 657 206.00 | 1 798 545.00 | 858 662.00 | 2 657 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 810.00 | 54 551.00 | 23 259.00 | 77 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 813 000.00 | 1 924 860.00 | 888 140.00 | 2 813 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 684.00 | | 72 684.00 | 72 684.00 |
BZ Autres créances | 19 098.00 | | 19 098.00 | 19 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 498.00 | | 92 498.00 | 92 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 905 499.00 | 1 924 860.00 | 980 638.00 | 2 905 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 867 000.00 | 867 000.00 | | 867 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 027.00 | 28 027.00 | | 28 027.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 155.00 | 14 155.00 | | 14 155.00 |
DG Autres réserves | 33 774.00 | 33 774.00 | | 33 774.00 |
DH Report à nouveau | -121 990.00 | -137 449.00 | | -121 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 098.00 | 15 459.00 | | 25 098.00 |
DL TOTAL (I) | 846 075.00 | 820 977.00 | | 846 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 450.00 | 220 545.00 | | 108 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 524.00 | 42 153.00 | | 23 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 850.00 | 955.00 | | 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 740.00 | 10 077.00 | | 1 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 564.00 | 273 730.00 | | 134 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 638.00 | 1 094 706.00 | | 980 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 313 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 098.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 098.00 | 15 459.00 | | 25 098.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 781 471.00 | | | 2 781 471.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 813 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 807 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 775 747.00 | | | 2 775 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 787 087.00 | 137 773.00 | | 1 787 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 785 936.00 | 137 773.00 | | 1 785 936.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 524.00 | 23 524.00 | | 23 524.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 450.00 | 108 450.00 | | 108 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517.00 | | | 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 298.00 | 92 298.00 | | 92 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 564.00 | 134 564.00 | | 134 564.00 |