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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 364.00 | 11 440.00 | 2 924.00 | 14 364.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 873 850.00 | 2 633 517.00 | 240 333.00 | 2 873 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 898 254.00 | 2 650 407.00 | 247 847.00 | 2 898 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 613.00 | | 75 613.00 | 75 613.00 |
BZ Autres créances | 591 782.00 | | 591 782.00 | 591 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 583.00 | | 667 583.00 | 667 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 565 836.00 | 2 650 407.00 | 915 430.00 | 3 565 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 867 000.00 | 867 000.00 | | 867 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 027.00 | 28 027.00 | | 28 027.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 155.00 | 14 155.00 | | 14 155.00 |
DG Autres réserves | 18 168.00 | 33 774.00 | | 18 168.00 |
DH Report à nouveau | -17 641.00 | -47 914.00 | | -17 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 973.00 | 30 272.00 | | -155 973.00 |
DL TOTAL (I) | 753 747.00 | 925 326.00 | | 753 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 042.00 | 59 659.00 | | 76 042.00 |
EA Autres dettes | 85 641.00 | | | 85 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 683.00 | 59 659.00 | | 161 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 430.00 | 984 984.00 | | 915 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 683.00 | 59 659.00 | | 161 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 315 628.00 | | 315 628.00 | 315 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 628.00 | | 315 628.00 | 315 628.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 262.00 | 306 059.00 | | 322 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 235.00 | 275 787.00 | | 478 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 973.00 | 30 272.00 | | -155 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 898 254.00 | | | 2 898 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 898 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 879 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 937.00 | | | 18 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 879 300.00 | | | 2 879 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17.00 | | | 17.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 541 397.00 | 109 009.00 | | 2 541 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 465.00 | 975.00 | | 10 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 530 932.00 | 108 035.00 | | 2 530 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 042.00 | 76 042.00 | | 76 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 641.00 | 85 641.00 | | 85 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
UX Autres créances clients | 75 613.00 | 75 613.00 | | 75 613.00 |
VB T. V. A. | 36 744.00 | 36 744.00 | | 36 744.00 |
VC Groupe et associés | 548 847.00 | 548 847.00 | | 548 847.00 |
VP Divers | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 600.00 | 667 583.00 | 17.00 | 667 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 683.00 | 161 683.00 | | 161 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 654.00 | 13 454.00 | | 73 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 236 451.00 | 97 660.00 | | 236 451.00 |
ST Autres comptes | 49 307.00 | 35 326.00 | | 49 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 037.00 | 4 313.00 | | 4 037.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 776.00 | 10 464.00 | | 5 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 430.00 | 23 918.00 | | 79 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 261.00 | 30 401.00 | | 48 261.00 |
ZE Dividendes | | 15 606.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 796.00 | 137 299.00 | | 289 796.00 |