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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 364.00 | 10 465.00 | 3 898.00 | 14 364.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 873 850.00 | 2 525 482.00 | 348 368.00 | 2 873 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 898 254.00 | 2 541 397.00 | 356 857.00 | 2 898 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 071.00 | | 54 071.00 | 54 071.00 |
BZ Autres créances | 572 492.00 | | 572 492.00 | 572 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 127.00 | | 628 127.00 | 628 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 526 381.00 | 2 541 397.00 | 984 984.00 | 3 526 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 867 000.00 | 867 000.00 | | 867 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 027.00 | 28 027.00 | | 28 027.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 155.00 | 14 155.00 | | 14 155.00 |
DG Autres réserves | 33 774.00 | 33 774.00 | | 33 774.00 |
DH Report à nouveau | -47 914.00 | -43 656.00 | | -47 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 272.00 | -4 258.00 | | 30 272.00 |
DL TOTAL (I) | 925 326.00 | 895 053.00 | | 925 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 659.00 | 47 591.00 | | 59 659.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 969.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 59 659.00 | 60 560.00 | | 59 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 984.00 | 955 613.00 | | 984 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 659.00 | 60 560.00 | | 59 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 303 942.00 | | 303 942.00 | 303 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 942.00 | | 303 942.00 | 303 942.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 059.00 | 270 009.00 | | 306 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 787.00 | 274 267.00 | | 275 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 272.00 | -4 258.00 | | 30 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 899 094.00 | | 144 619.00 | 2 899 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 144 619.00 | 840.00 | 2 898 254.00 | 144 619.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 144 619.00 | 840.00 | 2 879 300.00 | 144 619.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 724.00 | | 13 213.00 | 5 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 893 352.00 | | 131 407.00 | 2 893 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17.00 | | | 17.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 426 827.00 | 114 570.00 | | 2 426 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 151.00 | 9 314.00 | | 1 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 425 676.00 | 105 256.00 | | 2 425 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 659.00 | 59 659.00 | | 59 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17.00 | | | 17.00 |
UX Autres créances clients | 54 071.00 | | | 54 071.00 |
VB T. V. A. | 21 715.00 | | | 21 715.00 |
VC Groupe et associés | 540 692.00 | | | 540 692.00 |
VP Divers | 10 085.00 | | | 10 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177.00 | | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 757.00 | 626 740.00 | 17.00 | 626 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 659.00 | 59 659.00 | | 59 659.00 |