| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 72 259.00 | 71 345.00 | 914.00 | 72 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 743 283.00 | 2 283 996.00 | 459 287.00 | 2 743 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 810.00 | 70 335.00 | 7 476.00 | 77 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 899 094.00 | 2 426 827.00 | 472 267.00 | 2 899 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 478.00 | | 81 478.00 | 81 478.00 |
BZ Autres créances | 401 691.00 | | 401 691.00 | 401 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 346.00 | | 483 346.00 | 483 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 382 440.00 | 2 426 827.00 | 955 613.00 | 3 382 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 867 000.00 | 867 000.00 | | 867 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 027.00 | 28 027.00 | | 28 027.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 155.00 | 14 155.00 | | 14 155.00 |
DG Autres réserves | 33 774.00 | 33 774.00 | | 33 774.00 |
DH Report à nouveau | -43 656.00 | -85 734.00 | | -43 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 258.00 | 42 079.00 | | -4 258.00 |
DL TOTAL (I) | 895 053.00 | 899 311.00 | | 895 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 591.00 | 22 586.00 | | 47 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 282.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 969.00 | | | 12 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 560.00 | 25 867.00 | | 60 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 613.00 | 925 179.00 | | 955 613.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 268 189.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 268 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 258.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 009.00 | 316 377.00 | | 270 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 267.00 | 274 298.00 | | 274 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 258.00 | 42 079.00 | | -4 258.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 883 655.00 | | 15 439.00 | 2 883 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 899 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 893 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 877 913.00 | | 15 439.00 | 2 877 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17.00 | | | 17.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 306 327.00 | 120 500.00 | | 2 306 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 305 176.00 | 120 500.00 | | 2 305 176.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 591.00 | 47 591.00 | | 47 591.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 969.00 | 12 969.00 | | 12 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
UX Autres créances clients | 81 478.00 | 81 478.00 | | 81 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401 691.00 | 401 691.00 | | 401 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 363.00 | 483 346.00 | 17.00 | 483 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 560.00 | 60 560.00 | | 60 560.00 |