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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 346.00 | 345.00 | | 346.00 |
AN Terrains | 118 894.00 | 74 699.00 | 44 195.00 | 118 894.00 |
AP Constructions | 758 142.00 | 399 084.00 | 359 058.00 | 758 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 967.00 | 1 878.00 | 50 089.00 | 51 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 703.00 | 476 006.00 | 481 697.00 | 957 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 530.00 | 4 106.00 | 16 424.00 | 20 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 054.00 | | 68 054.00 | 68 054.00 |
BZ Autres créances | 67 960.00 | | 67 960.00 | 67 960.00 |
CF Disponibilités | 7 617.00 | | 7 617.00 | 7 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 335.00 | 4 106.00 | 145 229.00 | 149 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 038.00 | 480 112.00 | 626 926.00 | 1 107 038.00 |
CU Autres participations | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 178.00 | | | 13 178.00 |
DH Report à nouveau | -437 868.00 | | | -437 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
DK Provisions réglementées | 229 027.00 | | | 229 027.00 |
DL TOTAL (I) | 306 946.00 | | | 306 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 633.00 | | | 198 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 873.00 | | | 36 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 903.00 | | | 57 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 058.00 | | | 24 058.00 |
EA Autres dettes | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 977.00 | | | 319 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 926.00 | | | 626 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 311.00 | | | 182 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 481.00 | | 12 481.00 | 12 481.00 |
FG Production vendue services | 128 303.00 | | 128 303.00 | 128 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 784.00 | | 140 784.00 | 140 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 108.00 | |
GE Autres charges | | | 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 190 932.00 | | | 190 932.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 175.00 | | | 16 175.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 599.00 | | | -1 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 134.00 | | | 332 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 524.00 | | | 329 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 113.00 | | 64 390.00 | 699 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 800.00 | | 957 705.00 | 5 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 800.00 | | 928 003.00 | 5 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345.00 | | | 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 413.00 | | 64 390.00 | 870 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 355.00 | | | 28 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 732.00 | 26 275.00 | | 449 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345.00 | | | 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 387.00 | 26 275.00 | | 449 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 229 027.00 | | | 229 027.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 4 108.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 108.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 229 027.00 | 4 108.00 | | 229 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 003.00 | 57 803.00 | | 67 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188.00 | 186.00 | | 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 364.00 | | | 111 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
UX Autres créances clients | 58 054.00 | | | 58 054.00 |
VB T. V. A. | 47 980.00 | | | 47 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 833.00 | 7 667.00 | 92 605.00 | 135 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
VI Groupe et associés | 40 398.00 | 40 398.00 | | 40 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 010.00 | | | 36 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 361.00 | 13 361.00 | | 13 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 643.00 | 121 643.00 | | 121 643.00 |
VW T.V.A. | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 977.00 | 192 311.00 | 92 906.00 | 319 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 831.00 | | | 28 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
ST Autres comptes | 206 784.00 | | | 206 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 831.00 | | | 28 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 749.00 | | | 20 749.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 252.00 | | | 49 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 571.00 | | | 209 571.00 |