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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
AN Terrains | 118 894.00 | 74 699.00 | 44 195.00 | 118 894.00 |
AP Constructions | 758 142.00 | 506 562.00 | 251 580.00 | 758 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 778.00 | 34 731.00 | 36 047.00 | 70 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 159.00 | 616 337.00 | 359 822.00 | 976 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 674.00 | | 12 674.00 | 12 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 556.00 | | 99 556.00 | 99 556.00 |
BZ Autres créances | 61 995.00 | | 61 995.00 | 61 995.00 |
CF Disponibilités | 40 869.00 | | 40 869.00 | 40 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 237.00 | | 7 237.00 | 7 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 331.00 | | 222 331.00 | 222 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 490.00 | 616 337.00 | 582 153.00 | 1 198 490.00 |
CU Autres participations | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 178.00 | | | 13 178.00 |
DH Report à nouveau | -382 763.00 | | | -382 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
DK Provisions réglementées | 229 027.00 | | | 229 027.00 |
DL TOTAL (I) | 361 695.00 | | | 361 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 290.00 | | | 105 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 162.00 | | | 65 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 516.00 | | | 40 516.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | | | 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 458.00 | | | 220 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 153.00 | | | 582 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 551.00 | | | 127 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 171.00 | | 7 171.00 | 7 171.00 |
FG Production vendue services | 229 918.00 | | 229 918.00 | 229 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 089.00 | | 237 089.00 | 237 089.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 649.00 | |
GE Autres charges | | | 1 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 173.00 | | | 35 173.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 913.00 | | | 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 913.00 | | | 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 355.00 | | | 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355.00 | | | 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 558.00 | | | 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 006.00 | | | 238 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 754.00 | | | 235 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 514.00 | | | 976 514.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 355.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 355.00 | 28 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 355.00 | 976 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 947 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345.00 | | | 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 947 814.00 | | | 947 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 355.00 | | | 28 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 688.00 | 36 650.00 | | 579 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345.00 | | | 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 343.00 | 36 650.00 | | 579 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 229 027.00 | | | 229 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 027.00 | | | 229 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
UX Autres créances clients | 99 556.00 | 99 556.00 | | 99 556.00 |
VB T. V. A. | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 050.00 | 9 144.00 | 39 896.00 | 102 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VI Groupe et associés | 69 037.00 | 69 037.00 | | 69 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 595.00 | | | 12 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 579.00 | 59 579.00 | | 59 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 788.00 | 168 788.00 | | 168 788.00 |
VW T.V.A. | 11 899.00 | 11 899.00 | | 11 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 457.00 | 127 551.00 | 39 896.00 | 220 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 844.00 | | | 31 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
ST Autres comptes | 52 979.00 | | | 52 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 844.00 | | | 31 844.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 049.00 | | | 39 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 100.00 | | | 56 100.00 |